COOL FOREST S.R.L.

CUI: 49025695 J1/1104/2023 SRL Alba, Loc. Zlatna, Oraş Zlatna
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49025695
Cod înmatriculare J1/1104/2023
EUID ROONRC.J1/1104/2023
Data înmatriculării 2023-10-30
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Alba, Loc. Zlatna, Oraş Zlatna, MOŢILOR, 20, M, 15, 516100

Țară: România
Județ: Alba
Localitate: Loc. Zlatna, Oraş Zlatna
Stradă: MOŢILOR
Număr: 20
Etaj: M
Apartament: 15
Cod poștal: 516100

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 71.026 RON 71.026 RON 17.576 RON 52.740 RON 53.450 RON 74.572 RON 117 RON 74.455 RON 52.940 RON 21.632 RON 0 RON 44.521 RON 0 RON 0 RON 2
2024 229.383 RON 229.383 RON 185.150 RON 41.939 RON 44.233 RON 213.418 RON 122.345 RON 91.073 RON 94.879 RON 166.531 RON 0 RON 29.248 RON 0 RON 47.992 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BECA MIRCEA VIOREL
administrator
Loc. Zlatna, Alba, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.55) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
229,4 K RON
Rezultat Net 2024
41,9 K RON
Total Active 2024
213,4 K RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 71,0 K RON 229,4 K RON
Venituri totale 71,0 K RON 229,4 K RON
Cheltuieli totale 17,6 K RON 185,2 K RON
Rezultat net 52,7 K RON 41,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 387,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,55 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,55 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,37 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,28 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate122,3 K RON (57.3%)
Active circulante91,1 K RON (42.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe29,2 K RON
Numerar61,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 7,84
Durata încasare (zile) 47

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
19,3%
Marjă netă
18,3%
ROA
19,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 21,6 K RON 74,6 K RON 29,0%
2024 166,5 K RON 213,4 K RON 78,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 71,0 K RON 229,4 K RON ▲ 223,0%
Rezultat net 52,7 K RON 41,9 K RON ▼ 20,5%
Total active 74,6 K RON 213,4 K RON ▲ 186,2%
Capitaluri proprii 52,9 K RON 94,9 K RON ▲ 79,2%
Datorii totale 21,6 K RON 166,5 K RON ▲ 669,8%
Lichiditate curentă 3,44 0,55 ▼ 84,1%
Marjă netă (%) 74,25 18,28 ▼ 75,4%
Scor bonitate 87 65 ▼ 25,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (41,9 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 387,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.