COVER DENT FIX S.R.L.
CUI: 38922172
J11/106/2018
SRL
Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38922172
Cod înmatriculare
J11/106/2018
EUID
ROONRC.J11/106/2018
Data înmatriculării
2018-02-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa, 1 DECEMBRIE 1918, 31, 320067, BIROURI 1-3
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Municipiul Reşiţa
Stradă:
1 DECEMBRIE 1918
Număr:
31
Cod poștal:
320067
Completare adresă:
BIROURI 1-3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 8 RON | 8.677 RON | −8.669 RON | −8.669 RON | 8.200 RON | 7.741 RON | 459 RON | −32.730 RON | 40.930 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 4.752 RON | −4.752 RON | −4.752 RON | 7.447 RON | 6.685 RON | 762 RON | −37.482 RON | 44.929 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 156 RON | 14.211 RON | −14.055 RON | −14.055 RON | 5.893 RON | 5.630 RON | 263 RON | −51.537 RON | 57.430 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 5.704 RON | 5.704 RON | 3.589 RON | 1.944 RON | 2.115 RON | 14.008 RON | 4.574 RON | 9.434 RON | −49.593 RON | 63.601 RON | 7.084 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 16.110 RON | 16.164 RON | 15.406 RON | 637 RON | 758 RON | 9.145 RON | 3.519 RON | 5.626 RON | −48.956 RON | 58.101 RON | 3.899 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 20.101 RON | 20.326 RON | 16.430 RON | 3.273 RON | 3.896 RON | 13.114 RON | 2.463 RON | 10.651 RON | −45.683 RON | 58.797 RON | 366 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 21.736 RON | 21.865 RON | 19.071 RON | 2.347 RON | 2.794 RON | 19.465 RON | 1.407 RON | 18.058 RON | −43.336 RON | 62.801 RON | 211 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
COCAR VERONICA-IONELA
administrator
Loc. Reşiţa, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−43.336 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 322.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
21,7 K RON
Rezultat Net 2025
2,3 K RON
Total Active 2025
19,5 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5,7 K RON | 16,1 K RON | 20,1 K RON | 21,7 K RON |
| Venituri totale | 8 RON | 0 RON | 156 RON | 5,7 K RON | 16,2 K RON | 20,3 K RON | 21,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 8,7 K RON | 4,8 K RON | 14,2 K RON | 3,6 K RON | 15,4 K RON | 16,4 K RON | 19,1 K RON |
| Rezultat net | −8,7 K RON | −4,8 K RON | −14,1 K RON | 1,9 K RON | 637 RON | 3,3 K RON | 2,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 26,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−43.336 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,28 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,4 K RON (7.2%)
Active circulante18,1 K RON (92.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri211 RON
Numerar17,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 103,01 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,9%
Marjă netă
10,8%
ROA
12,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 40,9 K RON | 8,2 K RON | 499,2% |
| 2020 | 44,9 K RON | 7,4 K RON | 603,3% |
| 2021 | 57,4 K RON | 5,9 K RON | 974,6% |
| 2022 | 63,6 K RON | 14,0 K RON | 454,0% |
| 2023 | 58,1 K RON | 9,1 K RON | 635,3% |
| 2024 | 58,8 K RON | 13,1 K RON | 448,4% |
| 2025 | 62,8 K RON | 19,5 K RON | 322,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5,7 K RON | 16,1 K RON | 20,1 K RON | 21,7 K RON | ▲ 8,1% |
| Rezultat net | −8,7 K RON | −4,8 K RON | −14,1 K RON | 1,9 K RON | 637 RON | 3,3 K RON | 2,3 K RON | ▼ 28,3% |
| Total active | 8,2 K RON | 7,4 K RON | 5,9 K RON | 14,0 K RON | 9,1 K RON | 13,1 K RON | 19,5 K RON | ▲ 48,4% |
| Capitaluri proprii | −32,7 K RON | −37,5 K RON | −51,5 K RON | −49,6 K RON | −49,0 K RON | −45,7 K RON | −43,3 K RON | ▲ 5,1% |
| Datorii totale | 40,9 K RON | 44,9 K RON | 57,4 K RON | 63,6 K RON | 58,1 K RON | 58,8 K RON | 62,8 K RON | ▲ 6,8% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,15 | 0,10 | 0,18 | 0,29 | ▲ 58,8% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | 34,08 | 3,95 | 16,28 | 10,80 | ▼ 33,7% |
| Scor bonitate | 22 | 30 | 15 | 50 | 32 | 55 | 50 | ▼ 9,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 26,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 322.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.