PENSIUNEA NICO MIHAI SRL
CUI: 35628726
J11/108/2016
SRL
Caraş-Severin, Sat Măru, Comuna Zăvoi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35628726
Cod înmatriculare
J11/108/2016
EUID
ROONRC.J11/108/2016
Data înmatriculării
2016-02-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Sat Măru, Comuna Zăvoi, MĂRU, 20, 327438
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Sat Măru, Comuna Zăvoi
Stradă:
MĂRU
Număr:
20
Cod poștal:
327438
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 10.394 RON | 10.394 RON | 24.637 RON | −14.499 RON | −14.243 RON | 36.923 RON | 0 RON | 36.923 RON | −64.076 RON | 100.999 RON | 35.342 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 20.152 RON | 20.163 RON | 15.597 RON | 3.961 RON | 4.566 RON | 41.408 RON | 0 RON | 41.408 RON | −60.114 RON | 101.522 RON | 39.185 RON | 1.635 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 57.048 RON | 57.049 RON | 56.102 RON | 276 RON | 947 RON | 18.212 RON | 0 RON | 18.212 RON | −59.839 RON | 78.051 RON | 17.530 RON | 12 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 41.694 RON | 41.695 RON | 43.087 RON | −2.380 RON | −1.392 RON | 21.014 RON | 0 RON | 21.014 RON | −62.219 RON | 83.233 RON | 19.221 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 44.884 RON | 44.884 RON | 29.149 RON | 13.217 RON | 15.735 RON | 30.897 RON | 0 RON | 30.897 RON | −49.002 RON | 79.899 RON | 22.963 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 87.817 RON | 87.817 RON | 108.686 RON | −20.869 RON | −20.869 RON | 14.580 RON | 0 RON | 14.580 RON | −69.871 RON | 84.451 RON | 5.256 RON | 1.856 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
VENȚA MARIA
administrator
Loc. Oţelu Roşu, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−69.871 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−20.869 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 579.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
87,8 K RON
Rezultat Net 2024
−20,9 K RON
Total Active 2024
14,6 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,4 K RON | 20,2 K RON | 57,0 K RON | 41,7 K RON | 44,9 K RON | 87,8 K RON |
| Venituri totale | 10,4 K RON | 20,2 K RON | 57,0 K RON | 41,7 K RON | 44,9 K RON | 87,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 24,6 K RON | 15,6 K RON | 56,1 K RON | 43,1 K RON | 29,1 K RON | 108,7 K RON |
| Rezultat net | −14,5 K RON | 4,0 K RON | 276 RON | −2,4 K RON | 13,2 K RON | −20,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 88,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−69.871 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante14,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,3 K RON
Creanțe1,9 K RON
Numerar7,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 16,71 |
| Durata stocaj (zile) | 22 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 47,32 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-23,8%
Marjă netă
-23,8%
ROA
-143,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 101,0 K RON | 36,9 K RON | 273,5% |
| 2020 | 101,5 K RON | 41,4 K RON | 245,2% |
| 2021 | 78,1 K RON | 18,2 K RON | 428,6% |
| 2022 | 83,2 K RON | 21,0 K RON | 396,1% |
| 2023 | 79,9 K RON | 30,9 K RON | 258,6% |
| 2024 | 84,5 K RON | 14,6 K RON | 579,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,4 K RON | 20,2 K RON | 57,0 K RON | 41,7 K RON | 44,9 K RON | 87,8 K RON | ▲ 95,7% |
| Rezultat net | −14,5 K RON | 4,0 K RON | 276 RON | −2,4 K RON | 13,2 K RON | −20,9 K RON | ▼ 257,9% |
| Total active | 36,9 K RON | 41,4 K RON | 18,2 K RON | 21,0 K RON | 30,9 K RON | 14,6 K RON | ▼ 52,8% |
| Capitaluri proprii | −64,1 K RON | −60,1 K RON | −59,8 K RON | −62,2 K RON | −49,0 K RON | −69,9 K RON | ▼ 42,6% |
| Datorii totale | 101,0 K RON | 101,5 K RON | 78,1 K RON | 83,2 K RON | 79,9 K RON | 84,5 K RON | ▲ 5,7% |
| Lichiditate curentă | 0,37 | 0,41 | 0,23 | 0,25 | 0,39 | 0,17 | ▼ 55,4% |
| Marjă netă (%) | -139,49 | 19,66 | 0,48 | -5,71 | 29,45 | -23,76 | ▼ 180,7% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 32 | 19 | 55 | 19 | ▼ 65,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 88,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 579.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.