C.V. VALCAM SRL
CUI: 19492451
J11/1085/2006
SRL
Caraş-Severin, Municipiul Caransebeş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
19492451
Cod înmatriculare
J11/1085/2006
EUID
ROONRC.J11/1085/2006
Data înmatriculării
2006-12-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Adresă
România, Caraş-Severin, Municipiul Caransebeş, Str. GEORGE BUITU, 12, A, 2, 325400
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Municipiul Caransebeş
Sector:
0
Stradă:
Str. GEORGE BUITU
Număr:
12
Scară:
A
Apartament:
2
Cod poștal:
325400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 53.995 RON | 68.717 RON | 160.589 RON | −93.026 RON | −91.872 RON | 63.231 RON | 36.707 RON | 26.524 RON | −131.414 RON | 194.645 RON | 0 RON | 23.687 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 10.000 RON | 30.982 RON | −21.282 RON | −20.982 RON | 24.447 RON | 0 RON | 24.447 RON | −172.832 RON | 197.279 RON | 0 RON | 24.477 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ONI VALENTIN NICOLAE
administrator
Loc. Caransebeş, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−172.832 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−21.282 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 807% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
0 RON
Rezultat Net 2021
−21,3 K RON
Total Active 2021
24,4 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2021 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 54,0 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 68,7 K RON | 10,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 160,6 K RON | 31,0 K RON |
| Rezultat net | −93,0 K RON | −21,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): −27,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−172.832 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante24,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe24,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-87,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 194,6 K RON | 63,2 K RON | 307,8% |
| 2021 | 197,3 K RON | 24,4 K RON | 807,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 54,0 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −93,0 K RON | −21,3 K RON | ▲ 77,1% |
| Total active | 63,2 K RON | 24,4 K RON | ▼ 61,3% |
| Capitaluri proprii | −131,4 K RON | −172,8 K RON | ▼ 31,5% |
| Datorii totale | 194,6 K RON | 197,3 K RON | ▲ 1,4% |
| Lichiditate curentă | 0,14 | 0,12 | ▼ 9,1% |
| Marjă netă (%) | -172,29 | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 22 | ▲ 15,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 807% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.