RICHIESTA UTILAJ CONSTRUCT SRL
CUI: 35644942
J11/111/2016
SRL
Caraş-Severin, Municipiul Caransebeş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35644942
Cod înmatriculare
J11/111/2016
EUID
ROONRC.J11/111/2016
Data înmatriculării
2016-02-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Municipiul Caransebeş, G-ral Traian Doda, 74, 325400
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Municipiul Caransebeş
Stradă:
G-ral Traian Doda
Număr:
74
Cod poștal:
325400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 60.000 RON | 60.000 RON | 102.981 RON | −43.581 RON | −42.981 RON | 267.331 RON | 0 RON | 267.331 RON | 55.035 RON | 209.296 RON | 70.698 RON | 195.781 RON | 3.000 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 39.500 RON | 39.500 RON | 67.544 RON | −28.439 RON | −28.044 RON | 269.040 RON | 0 RON | 269.040 RON | 26.596 RON | 239.444 RON | 70.698 RON | 195.781 RON | 3.000 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 4.869 RON | −4.869 RON | −4.869 RON | 201.243 RON | 0 RON | 201.243 RON | −45.494 RON | 243.737 RON | 2.910 RON | 195.781 RON | 3.000 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 1.435 RON | −1.435 RON | −1.435 RON | 201.243 RON | 0 RON | 201.243 RON | −46.929 RON | 245.172 RON | 2.910 RON | 195.781 RON | 3.000 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MILOŞ LAURA
administrator
Loc. Caransebeş, Caraş-Severin, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−46.929 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−1.435 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 121.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
0 RON
Rezultat Net 2022
−1,4 K RON
Total Active 2022
201,2 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 60,0 K RON | 39,5 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 60,0 K RON | 39,5 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 103,0 K RON | 67,5 K RON | 4,9 K RON | 1,4 K RON |
| Rezultat net | −43,6 K RON | −28,4 K RON | −4,9 K RON | −1,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): −30,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−46.929 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,81 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante201,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,9 K RON
Creanțe195,8 K RON
Numerar2,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 209,3 K RON | 267,3 K RON | 78,3% |
| 2020 | 239,4 K RON | 269,0 K RON | 89,0% |
| 2021 | 243,7 K RON | 201,2 K RON | 121,1% |
| 2022 | 245,2 K RON | 201,2 K RON | 121,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 60,0 K RON | 39,5 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −43,6 K RON | −28,4 K RON | −4,9 K RON | −1,4 K RON | ▲ 70,5% |
| Total active | 267,3 K RON | 269,0 K RON | 201,2 K RON | 201,2 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | 55,0 K RON | 26,6 K RON | −45,5 K RON | −46,9 K RON | ▼ 3,2% |
| Datorii totale | 209,3 K RON | 239,4 K RON | 243,7 K RON | 245,2 K RON | ▲ 0,6% |
| Lichiditate curentă | 1,28 | 1,12 | 0,83 | 0,82 | ▼ 0,6% |
| Marjă netă (%) | -72,64 | -72,00 | – | – | – |
| Scor bonitate | 44 | 37 | 27 | 27 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 121.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.