CONCEPT REBECCA & ALICE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa, MACILOR, 2, 2, A, 1, 5, 320199
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 54.861 RON | 54.861 RON | 17.024 RON | 36.871 RON | 37.837 RON | 37.324 RON | 88 RON | 37.236 RON | 36.971 RON | 353 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 41 RON | −41 RON | −41 RON | 37.283 RON | 47 RON | 37.236 RON | 36.930 RON | 353 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20221. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−41 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 54,9 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 54,9 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 17,0 K RON | 41 RON |
| Rezultat net | 36,9 K RON | −41 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): −54,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 105,48 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 105,48 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 105,48 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 105,62 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 353 RON | 37,3 K RON | 1,0% |
| 2022 | 353 RON | 37,3 K RON | 1,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 54,9 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 36,9 K RON | −41 RON | ▼ 100,1% |
| Total active | 37,3 K RON | 37,3 K RON | ▼ 0,1% |
| Capitaluri proprii | 37,0 K RON | 36,9 K RON | ▼ 0,1% |
| Datorii totale | 353 RON | 353 RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 105,48 | 105,48 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | 67,21 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 67 | ▼ 23,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (105.48), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2022.