MARIO & IOSIF BMS SRL
CUI: 31370356
J11/127/2013
SRL
Caraş-Severin, Sat Prigor, Comuna Prigor
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31370356
Cod înmatriculare
J11/127/2013
EUID
ROONRC.J11/127/2013
Data înmatriculării
2013-03-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Adresă
România, Caraş-Severin, Sat Prigor, Comuna Prigor, PRIGOR, 348, 327305
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Sat Prigor, Comuna Prigor
Stradă:
PRIGOR
Număr:
348
Cod poștal:
327305
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 9.537 RON | 14.037 RON | 34.920 RON | −21.023 RON | −20.883 RON | 5.442 RON | 3.503 RON | 1.939 RON | −79.970 RON | 85.412 RON | 1.153 RON | 400 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 10.869 RON | 10.869 RON | 4.796 RON | 5.747 RON | 6.073 RON | 2.985 RON | 2.367 RON | 618 RON | −74.223 RON | 77.208 RON | 99 RON | 400 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 15.439 RON | 15.439 RON | 3.889 RON | 11.087 RON | 11.550 RON | 3.514 RON | 947 RON | 2.567 RON | −63.137 RON | 66.651 RON | 896 RON | 400 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 5.687 RON | 5.687 RON | 2.200 RON | 3.358 RON | 3.487 RON | 5.301 RON | 0 RON | 5.301 RON | −59.779 RON | 65.080 RON | 1.025 RON | 400 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOLDEA MARIA-SIMONA
administrator
Sat Bozovici, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−59.779 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 1227.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
5,7 K RON
Rezultat Net 2022
3,4 K RON
Total Active 2022
5,3 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,5 K RON | 10,9 K RON | 15,4 K RON | 5,7 K RON |
| Venituri totale | 14,0 K RON | 10,9 K RON | 15,4 K RON | 5,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 34,9 K RON | 4,8 K RON | 3,9 K RON | 2,2 K RON |
| Rezultat net | −21,0 K RON | 5,7 K RON | 11,1 K RON | 3,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 8,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−59.779 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante5,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,0 K RON
Creanțe400 RON
Numerar3,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,55 |
| Durata stocaj (zile) | 66 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,22 |
| Durata încasare (zile) | 26 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
61,3%
Marjă netă
59,1%
ROA
63,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 85,4 K RON | 5,4 K RON | 1.569,5% |
| 2020 | 77,2 K RON | 3,0 K RON | 2.586,5% |
| 2021 | 66,7 K RON | 3,5 K RON | 1.896,7% |
| 2022 | 65,1 K RON | 5,3 K RON | 1.227,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,5 K RON | 10,9 K RON | 15,4 K RON | 5,7 K RON | ▼ 63,2% |
| Rezultat net | −21,0 K RON | 5,7 K RON | 11,1 K RON | 3,4 K RON | ▼ 69,7% |
| Total active | 5,4 K RON | 3,0 K RON | 3,5 K RON | 5,3 K RON | ▲ 50,9% |
| Capitaluri proprii | −80,0 K RON | −74,2 K RON | −63,1 K RON | −59,8 K RON | ▲ 5,3% |
| Datorii totale | 85,4 K RON | 77,2 K RON | 66,7 K RON | 65,1 K RON | ▼ 2,4% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,01 | 0,04 | 0,08 | ▲ 111,7% |
| Marjă netă (%) | -220,44 | 52,88 | 71,81 | 59,05 | ▼ 17,8% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 55 | 42 | ▼ 23,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (3,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 8,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1227.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.