EGRETA & ANDREI S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Caraş-Severin, Loc. Pecinişca, Oraş Băile Herculane, PECINIŞCA, 7, 325201
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 96.050 RON | 96.050 RON | 57.205 RON | 38.223 RON | 38.845 RON | 51.049 RON | 450 RON | 50.599 RON | 38.423 RON | 12.626 RON | 6.854 RON | 40.000 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 134.325 RON | 134.325 RON | 68.435 RON | 65.890 RON | 65.890 RON | 115.339 RON | 450 RON | 114.889 RON | 104.313 RON | 11.026 RON | 7.463 RON | 64.600 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2022–20231. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 96,1 K RON | 134,3 K RON |
| Venituri totale | 96,1 K RON | 134,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 57,2 K RON | 68,4 K RON |
| Rezultat net | 38,2 K RON | 65,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 172,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 10,42 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 9,74 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,88 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 10,46 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 18,00 |
| Durata stocaj (zile) | 20 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,08 |
| Durata încasare (zile) | 176 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 12,6 K RON | 51,0 K RON | 24,7% |
| 2023 | 11,0 K RON | 115,3 K RON | 9,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 96,1 K RON | 134,3 K RON | ▲ 39,8% |
| Rezultat net | 38,2 K RON | 65,9 K RON | ▲ 72,4% |
| Total active | 51,0 K RON | 115,3 K RON | ▲ 125,9% |
| Capitaluri proprii | 38,4 K RON | 104,3 K RON | ▲ 171,5% |
| Datorii totale | 12,6 K RON | 11,0 K RON | ▼ 12,7% |
| Lichiditate curentă | 4,01 | 10,42 | ▲ 160,0% |
| Marjă netă (%) | 39,79 | 49,05 | ▲ 23,3% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | ▲ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (65,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (10.42), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 172,6 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.