SOFIAL CONCEPT CONTAHOUSE S.R.L.

CUI: 43850374 J11/132/2021 SRL Caraş-Severin, Loc. Bocşa, Oraş Bocşa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43850374
Cod înmatriculare J11/132/2021
EUID ROONRC.J11/132/2021
Data înmatriculării 2021-03-04
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Caraş-Severin, Loc. Bocşa, Oraş Bocşa, FUNICULARULUI, 93, 325300

Țară: România
Județ: Caraş-Severin
Localitate: Loc. Bocşa, Oraş Bocşa
Stradă: FUNICULARULUI
Număr: 93
Cod poștal: 325300

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 6.000 RON 6.000 RON 1.454 RON 4.366 RON 4.546 RON 6.274 RON 63 RON 6.211 RON 4.566 RON 1.708 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2022 20.400 RON 20.400 RON 5.295 RON 14.493 RON 15.105 RON 20.283 RON 0 RON 20.283 RON 19.059 RON 1.224 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 27.200 RON 27.200 RON 27.816 RON −616 RON −616 RON 48.213 RON 0 RON 48.213 RON 44.910 RON 3.303 RON 0 RON 5.600 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MITRUŞ VALENTINA SOFICA
administrator
Loc. Sebeş, Alba, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−616 RON)
Cifra de Afaceri 2024
27,2 K RON
Rezultat Net 2024
−616 RON
Total Active 2024
48,2 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202120222024
Cifra de afaceri 6,0 K RON 20,4 K RON 27,2 K RON
Venituri totale 6,0 K RON 20,4 K RON 27,2 K RON
Cheltuieli totale 1,5 K RON 5,3 K RON 27,8 K RON
Rezultat net 4,4 K RON 14,5 K RON −616 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 35,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 14,60 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 14,60 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 12,90 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 14,60 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante48,2 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe5,6 K RON
Numerar42,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 4,86
Durata încasare (zile) 75

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-2,3%
Marjă netă
-2,3%
ROA
-1,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 1,7 K RON 6,3 K RON 27,2%
2022 1,2 K RON 20,3 K RON 6,0%
2024 3,3 K RON 48,2 K RON 6,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202120222024 YoY
Cifra de afaceri 6,0 K RON 20,4 K RON 27,2 K RON ▲ 33,3%
Rezultat net 4,4 K RON 14,5 K RON −616 RON ▼ 104,3%
Total active 6,3 K RON 20,3 K RON 48,2 K RON ▲ 137,7%
Capitaluri proprii 4,6 K RON 19,1 K RON 44,9 K RON ▲ 135,6%
Datorii totale 1,7 K RON 1,2 K RON 3,3 K RON ▲ 169,9%
Lichiditate curentă 3,64 16,57 14,60 ▼ 11,9%
Marjă netă (%) 72,77 71,04 -2,26 ▼ 103,2%
Scor bonitate 87 100 64 ▼ 36,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Lichiditate curentă bună (14.6), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 35,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.