PATISPAN PROD SRL
CUI: 10636030
J11/135/1998
SRL
Caraş-Severin, Loc. Moldova Nouă, Oraş Moldova Nouă
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
10636030
Cod înmatriculare
J11/135/1998
EUID
ROONRC.J11/135/1998
Data înmatriculării
1998-05-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
28 ani
Adresă
România, Caraş-Severin, Loc. Moldova Nouă, Oraş Moldova Nouă, Str. EFTIMIE MURGU, 3A, 1, 1, 325500
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Loc. Moldova Nouă, Oraş Moldova Nouă
Sector:
0
Stradă:
Str. EFTIMIE MURGU
Bloc:
3A
Scară:
1
Apartament:
1
Cod poștal:
325500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 13.040 RON | 13.040 RON | 158.048 RON | −145.400 RON | −145.008 RON | 162.851 RON | 106.510 RON | 56.341 RON | −589.776 RON | 761.050 RON | 51.702 RON | 185 RON | 0 RON | 8.423 RON | 1 |
| 2020 | 17.649 RON | 117.649 RON | 37.860 RON | 78.613 RON | 79.789 RON | 181.842 RON | 120.771 RON | 61.071 RON | −511.164 RON | 693.006 RON | 52.521 RON | 2.989 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 188.781 RON | 208.782 RON | 243.271 RON | −36.376 RON | −34.489 RON | 231.067 RON | 213.353 RON | 17.714 RON | −451.876 RON | 682.943 RON | 15.819 RON | 385 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 138.385 RON | 138.385 RON | 153.306 RON | −16.346 RON | −14.921 RON | 211.014 RON | 207.498 RON | 3.516 RON | −468.221 RON | 679.235 RON | 0 RON | 3.160 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 0 RON | 92.437 RON | 18.726 RON | 61.917 RON | 73.711 RON | 219.866 RON | 190.061 RON | 29.805 RON | −406.304 RON | 626.170 RON | 0 RON | 2.838 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 4.384 RON | −4.384 RON | −4.384 RON | 215.329 RON | 185.765 RON | 29.564 RON | −410.689 RON | 626.018 RON | 0 RON | 2.686 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
JOVANOVIC ELENA
administrator
Comuna Coronini, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−410.689 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−4.384 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 290.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−4,4 K RON
Total Active 2024
215,3 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,0 K RON | 17,6 K RON | 188,8 K RON | 138,4 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 13,0 K RON | 117,6 K RON | 208,8 K RON | 138,4 K RON | 92,4 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 158,0 K RON | 37,9 K RON | 243,3 K RON | 153,3 K RON | 18,7 K RON | 4,4 K RON |
| Rezultat net | −145,4 K RON | 78,6 K RON | −36,4 K RON | −16,3 K RON | 61,9 K RON | −4,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 42,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−410.689 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate185,8 K RON (86.3%)
Active circulante29,6 K RON (13.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,7 K RON
Numerar26,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-2,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 761,1 K RON | 162,9 K RON | 467,3% |
| 2020 | 693,0 K RON | 181,8 K RON | 381,1% |
| 2021 | 682,9 K RON | 231,1 K RON | 295,6% |
| 2022 | 679,2 K RON | 211,0 K RON | 321,9% |
| 2023 | 626,2 K RON | 219,9 K RON | 284,8% |
| 2024 | 626,0 K RON | 215,3 K RON | 290,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,0 K RON | 17,6 K RON | 188,8 K RON | 138,4 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −145,4 K RON | 78,6 K RON | −36,4 K RON | −16,3 K RON | 61,9 K RON | −4,4 K RON | ▼ 107,1% |
| Total active | 162,9 K RON | 181,8 K RON | 231,1 K RON | 211,0 K RON | 219,9 K RON | 215,3 K RON | ▼ 2,1% |
| Capitaluri proprii | −589,8 K RON | −511,2 K RON | −451,9 K RON | −468,2 K RON | −406,3 K RON | −410,7 K RON | ▼ 1,1% |
| Datorii totale | 761,1 K RON | 693,0 K RON | 682,9 K RON | 679,2 K RON | 626,2 K RON | 626,0 K RON | ▼ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,09 | 0,03 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | ▼ 0,8% |
| Marjă netă (%) | -1.115,03 | 445,42 | -19,27 | -11,81 | – | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 19 | 19 | 30 | 15 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 42,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 290.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.