ISMAEL GABRIEL S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Caraş-Severin, Sat Răcăşdia, Comuna Răcăşdia, RĂCĂŞDIA, 436A, 327315
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 35.575 RON | 91.559 RON | 90.908 RON | 565 RON | 651 RON | 40.257 RON | 851 RON | 39.406 RON | 643 RON | 39.614 RON | 5.180 RON | 24.671 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 12.091 RON | 26.891 RON | 18.283 RON | 7.439 RON | 8.608 RON | 53.494 RON | 614 RON | 52.880 RON | 8.082 RON | 45.412 RON | 21.901 RON | 29.158 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.9% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 35,6 K RON | 12,1 K RON |
| Venituri totale | 91,6 K RON | 26,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 90,9 K RON | 18,3 K RON |
| Rezultat net | 565 RON | 7,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −11,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,68 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,55 |
| Durata stocaj (zile) | 661 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,41 |
| Durata încasare (zile) | 880 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 39,6 K RON | 40,3 K RON | 98,4% |
| 2024 | 45,4 K RON | 53,5 K RON | 84,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 35,6 K RON | 12,1 K RON | ▼ 66,0% |
| Rezultat net | 565 RON | 7,4 K RON | ▲ 1.216,6% |
| Total active | 40,3 K RON | 53,5 K RON | ▲ 32,9% |
| Capitaluri proprii | 643 RON | 8,1 K RON | ▲ 1.156,9% |
| Datorii totale | 39,6 K RON | 45,4 K RON | ▲ 14,6% |
| Lichiditate curentă | 0,99 | 1,16 | ▲ 17,1% |
| Marjă netă (%) | 1,59 | 61,53 | ▲ 3.769,8% |
| Scor bonitate | 43 | 75 | ▲ 74,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (7,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Grad de îndatorare de 84.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.