M & L DUNA PENSION SRL
CUI: 29943192
J11/139/2012
SRL
Caraş-Severin, Sat Cozla, Comuna Berzasca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29943192
Cod înmatriculare
J11/139/2012
EUID
ROONRC.J11/139/2012
Data înmatriculării
2012-03-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Sat Cozla, Comuna Berzasca, COZLA, 13, 327027
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Sat Cozla, Comuna Berzasca
Stradă:
COZLA
Număr:
13
Cod poștal:
327027
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 260.446 RON | 312.671 RON | 353.452 RON | −43.414 RON | −40.781 RON | 1.181.647 RON | 1.003.339 RON | 178.308 RON | −326.960 RON | 942.853 RON | 0 RON | 172.353 RON | 565.754 RON | 0 RON | 8 |
| 2020 | 394.027 RON | 435.749 RON | 224.601 RON | 207.487 RON | 211.148 RON | 1.154.713 RON | 963.611 RON | 191.102 RON | −119.473 RON | 748.160 RON | 260 RON | 178.544 RON | 526.026 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 216.726 RON | 256.596 RON | 218.979 RON | 35.449 RON | 37.617 RON | 1.129.376 RON | 923.884 RON | 205.492 RON | −84.024 RON | 727.101 RON | 0 RON | 156.517 RON | 486.299 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 262.073 RON | 301.820 RON | 175.180 RON | 124.070 RON | 126.640 RON | 991.273 RON | 886.572 RON | 104.701 RON | 40.046 RON | 504.656 RON | 0 RON | 0 RON | 446.571 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 207.609 RON | 248.056 RON | 242.319 RON | 3.996 RON | 5.737 RON | 950.872 RON | 853.543 RON | 97.329 RON | 45.542 RON | 498.486 RON | 0 RON | 18.584 RON | 406.844 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 203.309 RON | 233.938 RON | 207.477 RON | 21.007 RON | 26.461 RON | 863.690 RON | 827.025 RON | 36.665 RON | 66.549 RON | 419.998 RON | 0 RON | 8.613 RON | 377.143 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 109.116 RON | 139.176 RON | 155.192 RON | −19.122 RON | −16.016 RON | 819.469 RON | 797.535 RON | 21.934 RON | 47.427 RON | 424.872 RON | 676 RON | 14.408 RON | 347.170 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MANIA NICOLAE-PETRU
administrator
Loc. Caransebeş, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−19.122 RON)
Cifra de Afaceri 2025
109,1 K RON
Rezultat Net 2025
−19,1 K RON
Total Active 2025
819,5 K RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 260,4 K RON | 394,0 K RON | 216,7 K RON | 262,1 K RON | 207,6 K RON | 203,3 K RON | 109,1 K RON |
| Venituri totale | 312,7 K RON | 435,7 K RON | 256,6 K RON | 301,8 K RON | 248,1 K RON | 233,9 K RON | 139,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 353,5 K RON | 224,6 K RON | 219,0 K RON | 175,2 K RON | 242,3 K RON | 207,5 K RON | 155,2 K RON |
| Rezultat net | −43,4 K RON | 207,5 K RON | 35,4 K RON | 124,1 K RON | 4,0 K RON | 21,0 K RON | −19,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 115,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,93 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate797,5 K RON (97.3%)
Active circulante21,9 K RON (2.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri676 RON
Creanțe14,4 K RON
Numerar6,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 161,41 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,57 |
| Durata încasare (zile) | 48 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-14,7%
Marjă netă
-17,5%
ROA
-2,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 942,9 K RON | 1,18 M RON | 79,8% |
| 2020 | 748,2 K RON | 1,15 M RON | 64,8% |
| 2021 | 727,1 K RON | 1,13 M RON | 64,4% |
| 2022 | 504,7 K RON | 991,3 K RON | 50,9% |
| 2023 | 498,5 K RON | 950,9 K RON | 52,4% |
| 2024 | 420,0 K RON | 863,7 K RON | 48,6% |
| 2025 | 424,9 K RON | 819,5 K RON | 51,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 260,4 K RON | 394,0 K RON | 216,7 K RON | 262,1 K RON | 207,6 K RON | 203,3 K RON | 109,1 K RON | ▼ 46,3% |
| Rezultat net | −43,4 K RON | 207,5 K RON | 35,4 K RON | 124,1 K RON | 4,0 K RON | 21,0 K RON | −19,1 K RON | ▼ 191,0% |
| Total active | 1,18 M RON | 1,15 M RON | 1,13 M RON | 991,3 K RON | 950,9 K RON | 863,7 K RON | 819,5 K RON | ▼ 5,1% |
| Capitaluri proprii | −327,0 K RON | −119,5 K RON | −84,0 K RON | 40,0 K RON | 45,5 K RON | 66,5 K RON | 47,4 K RON | ▼ 28,7% |
| Datorii totale | 942,9 K RON | 748,2 K RON | 727,1 K RON | 504,7 K RON | 498,5 K RON | 420,0 K RON | 424,9 K RON | ▲ 1,2% |
| Lichiditate curentă | 0,19 | 0,26 | 0,28 | 0,21 | 0,20 | 0,09 | 0,05 | ▼ 40,9% |
| Marjă netă (%) | -16,67 | 52,66 | 16,36 | 47,34 | 1,92 | 10,33 | -17,52 | ▼ 269,6% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 42 | 56 | 31 | 48 | 18 | ▼ 62,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 115,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.