ZAMRILER S.R.L.
CUI: 37522968
J11/139/2018
SRL
Caraş-Severin, Municipiul Caransebeş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37522968
Cod înmatriculare
J11/139/2018
EUID
ROONRC.J11/139/2018
Data înmatriculării
2018-03-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2020)
3 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Municipiul Caransebeş, GAVRIL IVUL, 9, A, 5, 325400, CAMERA NR.2
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Municipiul Caransebeş
Stradă:
GAVRIL IVUL
Bloc:
9
Scară:
A
Apartament:
5
Cod poștal:
325400
Completare adresă:
CAMERA NR.2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 36.915 RON | 65.646 RON | 117.978 RON | −52.701 RON | −52.332 RON | 124.046 RON | 116.942 RON | 7.104 RON | −95.195 RON | 105.195 RON | 3.963 RON | 3.327 RON | 114.046 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 0 RON | 26.743 RON | 109.413 RON | −82.670 RON | −82.670 RON | 97.117 RON | 89.807 RON | 7.310 RON | −177.865 RON | 187.680 RON | 3.963 RON | 3.327 RON | 87.302 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
JARCU ALEXANDRU-CRISTIAN
administrator
Loc. Caransebeş, Caraş-Severin, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2020
- •Capitaluri proprii negative (−177.865 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2020 (−82.670 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 193.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
0 RON
Rezultat Net 2020
−82,7 K RON
Total Active 2020
97,1 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 36,9 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 65,6 K RON | 26,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 118,0 K RON | 109,4 K RON |
| Rezultat net | −52,7 K RON | −82,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): −36,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−177.865 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate89,8 K RON (92.5%)
Active circulante7,3 K RON (7.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,0 K RON
Creanțe3,3 K RON
Numerar20 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-85,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 105,2 K RON | 124,0 K RON | 84,8% |
| 2020 | 187,7 K RON | 97,1 K RON | 193,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 36,9 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −52,7 K RON | −82,7 K RON | ▼ 56,9% |
| Total active | 124,0 K RON | 97,1 K RON | ▼ 21,7% |
| Capitaluri proprii | −95,2 K RON | −177,9 K RON | ▼ 86,8% |
| Datorii totale | 105,2 K RON | 187,7 K RON | ▲ 78,4% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,04 | ▼ 42,4% |
| Marjă netă (%) | -142,76 | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 15 | ▼ 21,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 193.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.