DTI DUMA HOUSE S.R.L.
CUI: 42383050
J11/139/2020
SRL
Caraş-Severin, Sat Nicolinţ, Comuna Ciuchici
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42383050
Cod înmatriculare
J11/139/2020
EUID
ROONRC.J11/139/2020
Data înmatriculării
2020-03-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Sat Nicolinţ, Comuna Ciuchici, NICOLINŢ, 84, 327082
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Sat Nicolinţ, Comuna Ciuchici
Stradă:
NICOLINŢ
Număr:
84
Cod poștal:
327082
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 67.997 RON | 68.104 RON | 55.912 RON | 11.096 RON | 12.192 RON | 17.323 RON | 0 RON | 17.323 RON | 11.296 RON | 6.027 RON | 10 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 168.235 RON | 168.430 RON | 165.126 RON | 1.978 RON | 3.304 RON | 22.639 RON | 0 RON | 22.639 RON | 13.274 RON | 9.365 RON | 7.248 RON | 46 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 232.584 RON | 237.382 RON | 231.686 RON | 3.886 RON | 5.696 RON | 37.569 RON | 0 RON | 37.569 RON | 17.160 RON | 20.409 RON | 31.826 RON | 4.525 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 269.111 RON | 288.543 RON | 279.308 RON | 6.948 RON | 9.235 RON | 84.690 RON | 5.772 RON | 78.918 RON | 24.108 RON | 60.582 RON | 37.805 RON | 653 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 232.727 RON | 237.301 RON | 355.360 RON | −119.467 RON | −118.059 RON | 83.707 RON | 26.159 RON | 57.548 RON | −95.359 RON | 179.066 RON | 51.924 RON | 2.167 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMA TEOFIL-IOAN
administrator
Loc. Ineu, Arad, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−95.359 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−119.467 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 213.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
232,7 K RON
Rezultat Net 2024
−119,5 K RON
Total Active 2024
83,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 68,0 K RON | 168,2 K RON | 232,6 K RON | 269,1 K RON | 232,7 K RON |
| Venituri totale | 68,1 K RON | 168,4 K RON | 237,4 K RON | 288,5 K RON | 237,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 55,9 K RON | 165,1 K RON | 231,7 K RON | 279,3 K RON | 355,4 K RON |
| Rezultat net | 11,1 K RON | 2,0 K RON | 3,9 K RON | 6,9 K RON | −119,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 323,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−95.359 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate26,2 K RON (31.3%)
Active circulante57,5 K RON (68.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri51,9 K RON
Creanțe2,2 K RON
Numerar3,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,48 |
| Durata stocaj (zile) | 81 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 107,40 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-50,7%
Marjă netă
-51,3%
ROA
-142,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 6,0 K RON | 17,3 K RON | 34,8% |
| 2021 | 9,4 K RON | 22,6 K RON | 41,4% |
| 2022 | 20,4 K RON | 37,6 K RON | 54,3% |
| 2023 | 60,6 K RON | 84,7 K RON | 71,5% |
| 2024 | 179,1 K RON | 83,7 K RON | 213,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 68,0 K RON | 168,2 K RON | 232,6 K RON | 269,1 K RON | 232,7 K RON | ▼ 13,5% |
| Rezultat net | 11,1 K RON | 2,0 K RON | 3,9 K RON | 6,9 K RON | −119,5 K RON | ▼ 1.819,4% |
| Total active | 17,3 K RON | 22,6 K RON | 37,6 K RON | 84,7 K RON | 83,7 K RON | ▼ 1,2% |
| Capitaluri proprii | 11,3 K RON | 13,3 K RON | 17,2 K RON | 24,1 K RON | −95,4 K RON | ▼ 495,5% |
| Datorii totale | 6,0 K RON | 9,4 K RON | 20,4 K RON | 60,6 K RON | 179,1 K RON | ▲ 195,6% |
| Lichiditate curentă | 2,87 | 2,42 | 1,84 | 1,30 | 0,32 | ▼ 75,3% |
| Marjă netă (%) | 16,32 | 1,18 | 1,67 | 2,58 | -51,33 | ▼ 2.089,5% |
| Scor bonitate | 87 | 77 | 75 | 65 | 12 | ▼ 81,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 323,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 213.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.