TIMBER PLANET SRL
CUI: 26405377
J11/14/2010
SRL
Caraş-Severin, Loc. Pecinişca, Oraş Băile Herculane
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26405377
Cod înmatriculare
J11/14/2010
EUID
ROONRC.J11/14/2010
Data înmatriculării
2010-01-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Adresă
România, Caraş-Severin, Loc. Pecinişca, Oraş Băile Herculane, 73M, 325201
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Loc. Pecinişca, Oraş Băile Herculane
Sector:
0
Număr:
73M
Cod poștal:
325201
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 762.296 RON | 896.659 RON | 1.089.268 RON | −200.355 RON | −192.609 RON | 865.059 RON | 102.016 RON | 763.043 RON | −447.249 RON | 1.312.308 RON | 182.440 RON | 544.322 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 298.903 RON | 250.580 RON | 452.893 RON | −208.997 RON | −202.313 RON | 844.383 RON | 17.286 RON | 827.097 RON | −656.246 RON | 1.495.502 RON | 76.796 RON | 725.691 RON | 5.127 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 84.585 RON | 59.104 RON | 101.579 RON | −45.778 RON | −42.475 RON | 656.430 RON | 8.435 RON | 647.995 RON | −702.024 RON | 1.358.454 RON | 25.559 RON | 604.518 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 59.150 RON | 146.869 RON | 51.632 RON | 90.589 RON | 95.237 RON | 761.754 RON | 2.797 RON | 758.957 RON | −611.435 RON | 1.373.189 RON | 16.329 RON | 604.475 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 7.963 RON | 26.748 RON | 58.759 RON | −32.011 RON | −32.011 RON | 541.931 RON | 11.966 RON | 529.965 RON | −643.446 RON | 1.185.377 RON | 20.680 RON | 475.835 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANCULIA VERONICA
administrator
Loc. Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 0210 Silvicultură și alte activități forestiere
- 0220 Exploatarea forestieră
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−643.446 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−32.011 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 218.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
8,0 K RON
Rezultat Net 2023
−32,0 K RON
Total Active 2023
541,9 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 762,3 K RON | 298,9 K RON | 84,6 K RON | 59,2 K RON | 8,0 K RON |
| Venituri totale | 896,7 K RON | 250,6 K RON | 59,1 K RON | 146,9 K RON | 26,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,09 M RON | 452,9 K RON | 101,6 K RON | 51,6 K RON | 58,8 K RON |
| Rezultat net | −200,4 K RON | −209,0 K RON | −45,8 K RON | 90,6 K RON | −32,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −281,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−643.446 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,43 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate12,0 K RON (2.2%)
Active circulante530,0 K RON (97.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri20,7 K RON
Creanțe475,8 K RON
Numerar33,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,39 |
| Durata stocaj (zile) | 948 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,02 |
| Durata încasare (zile) | 21.811 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-402,0%
Marjă netă
-402,0%
ROA
-5,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,31 M RON | 865,1 K RON | 151,7% |
| 2020 | 1,50 M RON | 844,4 K RON | 177,1% |
| 2021 | 1,36 M RON | 656,4 K RON | 207,0% |
| 2022 | 1,37 M RON | 761,8 K RON | 180,3% |
| 2023 | 1,19 M RON | 541,9 K RON | 218,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 762,3 K RON | 298,9 K RON | 84,6 K RON | 59,2 K RON | 8,0 K RON | ▼ 86,5% |
| Rezultat net | −200,4 K RON | −209,0 K RON | −45,8 K RON | 90,6 K RON | −32,0 K RON | ▼ 135,3% |
| Total active | 865,1 K RON | 844,4 K RON | 656,4 K RON | 761,8 K RON | 541,9 K RON | ▼ 28,9% |
| Capitaluri proprii | −447,2 K RON | −656,2 K RON | −702,0 K RON | −611,4 K RON | −643,4 K RON | ▼ 5,2% |
| Datorii totale | 1,31 M RON | 1,50 M RON | 1,36 M RON | 1,37 M RON | 1,19 M RON | ▼ 13,7% |
| Lichiditate curentă | 0,58 | 0,55 | 0,48 | 0,55 | 0,45 | ▼ 19,1% |
| Marjă netă (%) | -26,28 | -69,92 | -54,12 | 153,15 | -402,00 | ▼ 362,5% |
| Scor bonitate | 24 | 17 | 19 | 55 | 12 | ▼ 78,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 218.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.