TEPENEU RENOVATION S.R.L.
CUI: 38999990
J11/142/2018
SRL
Caraş-Severin, Loc. Oraviţa, Oraş Oraviţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38999990
Cod înmatriculare
J11/142/2018
EUID
ROONRC.J11/142/2018
Data înmatriculării
2018-03-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Loc. Oraviţa, Oraş Oraviţa, CLOŞCA, 8, B, 8, 325600
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Loc. Oraviţa, Oraş Oraviţa
Stradă:
CLOŞCA
Număr:
8
Scară:
B
Apartament:
8
Cod poștal:
325600
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 31.633 RON | 32.187 RON | 84.212 RON | −52.344 RON | −52.025 RON | 2.986 RON | 0 RON | 2.986 RON | −46.729 RON | 49.715 RON | 0 RON | 2.526 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 3.048 RON | 3.048 RON | 10.857 RON | −7.895 RON | −7.809 RON | 3.593 RON | 0 RON | 3.593 RON | −54.624 RON | 58.217 RON | 0 RON | 2.916 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 50.927 RON | 51.416 RON | 24.200 RON | 25.688 RON | 27.216 RON | 6.788 RON | 0 RON | 6.788 RON | −28.936 RON | 35.724 RON | 0 RON | 5.837 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 112.534 RON | 112.553 RON | 51.027 RON | 58.873 RON | 61.526 RON | 46.239 RON | 0 RON | 46.239 RON | 29.937 RON | 16.302 RON | 0 RON | 3 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 23.342 RON | 23.342 RON | 78.040 RON | −54.931 RON | −54.698 RON | 11.374 RON | 0 RON | 11.374 RON | −24.994 RON | 36.368 RON | 0 RON | 3 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 162.229 RON | 163.060 RON | 109.198 RON | 52.271 RON | 53.862 RON | 139.983 RON | 111.865 RON | 28.118 RON | 27.277 RON | 134.695 RON | 0 RON | 19.959 RON | 0 RON | 21.989 RON | 1 |
| 2025 | 14.830 RON | 14.830 RON | 106.452 RON | −91.771 RON | −91.622 RON | 102.279 RON | 83.492 RON | 18.787 RON | −64.494 RON | 166.773 RON | 0 RON | 613 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŢEPENEU GHEORGHE GIGEL
administrator
Loc. Oraviţa, Caraş-Severin, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−64.494 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−91.771 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 163.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
14,8 K RON
Rezultat Net 2025
−91,8 K RON
Total Active 2025
102,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 31,6 K RON | 3,0 K RON | 50,9 K RON | 112,5 K RON | 23,3 K RON | 162,2 K RON | 14,8 K RON |
| Venituri totale | 32,2 K RON | 3,0 K RON | 51,4 K RON | 112,6 K RON | 23,3 K RON | 163,1 K RON | 14,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 84,2 K RON | 10,9 K RON | 24,2 K RON | 51,0 K RON | 78,0 K RON | 109,2 K RON | 106,5 K RON |
| Rezultat net | −52,3 K RON | −7,9 K RON | 25,7 K RON | 58,9 K RON | −54,9 K RON | 52,3 K RON | −91,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 91,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−64.494 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate83,5 K RON (81.6%)
Active circulante18,8 K RON (18.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe613 RON
Numerar18,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 24,19 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-617,8%
Marjă netă
-618,8%
ROA
-89,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 49,7 K RON | 3,0 K RON | 1.664,9% |
| 2020 | 58,2 K RON | 3,6 K RON | 1.620,3% |
| 2021 | 35,7 K RON | 6,8 K RON | 526,3% |
| 2022 | 16,3 K RON | 46,2 K RON | 35,3% |
| 2023 | 36,4 K RON | 11,4 K RON | 319,8% |
| 2024 | 134,7 K RON | 140,0 K RON | 96,2% |
| 2025 | 166,8 K RON | 102,3 K RON | 163,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 31,6 K RON | 3,0 K RON | 50,9 K RON | 112,5 K RON | 23,3 K RON | 162,2 K RON | 14,8 K RON | ▼ 90,9% |
| Rezultat net | −52,3 K RON | −7,9 K RON | 25,7 K RON | 58,9 K RON | −54,9 K RON | 52,3 K RON | −91,8 K RON | ▼ 275,6% |
| Total active | 3,0 K RON | 3,6 K RON | 6,8 K RON | 46,2 K RON | 11,4 K RON | 140,0 K RON | 102,3 K RON | ▼ 26,9% |
| Capitaluri proprii | −46,7 K RON | −54,6 K RON | −28,9 K RON | 29,9 K RON | −25,0 K RON | 27,3 K RON | −64,5 K RON | ▼ 336,4% |
| Datorii totale | 49,7 K RON | 58,2 K RON | 35,7 K RON | 16,3 K RON | 36,4 K RON | 134,7 K RON | 166,8 K RON | ▲ 23,8% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,06 | 0,19 | 2,84 | 0,31 | 0,21 | 0,11 | ▼ 46,0% |
| Marjă netă (%) | -165,47 | -259,02 | 50,44 | 52,32 | -235,33 | 32,22 | -618,82 | ▼ 2.020,6% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 55 | 100 | 12 | 63 | 12 | ▼ 81,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 91,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 163.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.