DM GLOBAL REISEN SRL
CUI: 37214321
J11/147/2017
SRL
Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37214321
Cod înmatriculare
J11/147/2017
EUID
ROONRC.J11/147/2017
Data înmatriculării
2017-03-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa, FĂGĂRAŞULUI, 2, 320162
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Municipiul Reşiţa
Stradă:
FĂGĂRAŞULUI
Număr:
2
Cod poștal:
320162
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 90.800 RON | 90.859 RON | 71.562 RON | 18.389 RON | 19.297 RON | 58.059 RON | 76 RON | 57.983 RON | 16.683 RON | 40.312 RON | 0 RON | 8.913 RON | 1.064 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 62.977 RON | 65.942 RON | 69.501 RON | −4.189 RON | −3.559 RON | 47.519 RON | 0 RON | 47.519 RON | 12.494 RON | 35.025 RON | 0 RON | 11.412 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 82.712 RON | 82.754 RON | 56.817 RON | 23.506 RON | 25.937 RON | 45.855 RON | 72 RON | 45.783 RON | 36.000 RON | 9.887 RON | 0 RON | 19.665 RON | 0 RON | 32 RON | 0 |
| 2022 | 79.818 RON | 80.891 RON | 63.045 RON | 15.802 RON | 17.846 RON | 65.728 RON | 43 RON | 65.685 RON | 51.802 RON | 13.926 RON | 0 RON | 35.261 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 130.490 RON | 130.665 RON | 81.165 RON | 42.399 RON | 49.500 RON | 109.590 RON | 14 RON | 109.576 RON | 82.133 RON | 15.884 RON | 0 RON | 91.889 RON | 15.414 RON | 3.841 RON | 0 |
| 2024 | 70.188 RON | 81.456 RON | 70.236 RON | 9.570 RON | 11.220 RON | 119.512 RON | 142 RON | 119.370 RON | 69.963 RON | 16.556 RON | 0 RON | 89.419 RON | 32.993 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 143.361 RON | 160.017 RON | 87.139 RON | 60.888 RON | 72.878 RON | 175.085 RON | 92 RON | 174.993 RON | 108.628 RON | 39.743 RON | 400 RON | 135.160 RON | 38.366 RON | 11.652 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
LAŢCU DAN - GHEORGHE
administrator
Loc. Caransebeş, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
143,4 K RON
Rezultat Net 2025
60,9 K RON
Total Active 2025
175,1 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 90,8 K RON | 63,0 K RON | 82,7 K RON | 79,8 K RON | 130,5 K RON | 70,2 K RON | 143,4 K RON |
| Venituri totale | 90,9 K RON | 65,9 K RON | 82,8 K RON | 80,9 K RON | 130,7 K RON | 81,5 K RON | 160,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 71,6 K RON | 69,5 K RON | 56,8 K RON | 63,0 K RON | 81,2 K RON | 70,2 K RON | 87,1 K RON |
| Rezultat net | 18,4 K RON | −4,2 K RON | 23,5 K RON | 15,8 K RON | 42,4 K RON | 9,6 K RON | 60,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 125,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,40 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,39 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,99 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,41 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate92 RON (0.1%)
Active circulante175,0 K RON (99.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri400 RON
Creanțe135,2 K RON
Numerar39,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 358,40 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,06 |
| Durata încasare (zile) | 344 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
50,8%
Marjă netă
42,5%
ROA
34,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 40,3 K RON | 58,1 K RON | 69,4% |
| 2020 | 35,0 K RON | 47,5 K RON | 73,7% |
| 2021 | 9,9 K RON | 45,9 K RON | 21,6% |
| 2022 | 13,9 K RON | 65,7 K RON | 21,2% |
| 2023 | 15,9 K RON | 109,6 K RON | 14,5% |
| 2024 | 16,6 K RON | 119,5 K RON | 13,9% |
| 2025 | 39,7 K RON | 175,1 K RON | 22,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 90,8 K RON | 63,0 K RON | 82,7 K RON | 79,8 K RON | 130,5 K RON | 70,2 K RON | 143,4 K RON | ▲ 104,3% |
| Rezultat net | 18,4 K RON | −4,2 K RON | 23,5 K RON | 15,8 K RON | 42,4 K RON | 9,6 K RON | 60,9 K RON | ▲ 536,2% |
| Total active | 58,1 K RON | 47,5 K RON | 45,9 K RON | 65,7 K RON | 109,6 K RON | 119,5 K RON | 175,1 K RON | ▲ 46,5% |
| Capitaluri proprii | 16,7 K RON | 12,5 K RON | 36,0 K RON | 51,8 K RON | 82,1 K RON | 70,0 K RON | 108,6 K RON | ▲ 55,3% |
| Datorii totale | 40,3 K RON | 35,0 K RON | 9,9 K RON | 13,9 K RON | 15,9 K RON | 16,6 K RON | 39,7 K RON | ▲ 140,1% |
| Lichiditate curentă | 1,44 | 1,36 | 4,63 | 4,72 | 6,90 | 7,21 | 4,40 | ▼ 38,9% |
| Marjă netă (%) | 20,25 | -6,65 | 28,42 | 19,80 | 32,49 | 13,63 | 42,47 | ▲ 211,6% |
| Scor bonitate | 67 | 37 | 100 | 87 | 100 | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (60,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.4), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.