DENISFLOR & IONELA CONCEPT S.R.L.
CUI: 43887624
J11/147/2021
SRL
Caraş-Severin, Loc. Moldova Nouă, Oraş Moldova Nouă
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43887624
Cod înmatriculare
J11/147/2021
EUID
ROONRC.J11/147/2021
Data înmatriculării
2021-03-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Caraş-Severin, Loc. Moldova Nouă, Oraş Moldova Nouă, ŞTEFAN CEL MARE, 8, 3, 2, 325500
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Loc. Moldova Nouă, Oraş Moldova Nouă
Stradă:
ŞTEFAN CEL MARE
Bloc:
8
Scară:
3
Apartament:
2
Cod poștal:
325500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 614 RON | 851 RON | 6.131 RON | −5.299 RON | −5.280 RON | 20.556 RON | 5.807 RON | 14.749 RON | −5.099 RON | 25.655 RON | 14.189 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 37.435 RON | 44.290 RON | 46.655 RON | −3.489 RON | −2.365 RON | 28.228 RON | 5.015 RON | 23.213 RON | −8.588 RON | 36.816 RON | 22.595 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 21.415 RON | 25.318 RON | 8.895 RON | 13.796 RON | 16.423 RON | 48.355 RON | 4.223 RON | 44.132 RON | 5.209 RON | 43.146 RON | 27.193 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 28.562 RON | 31.252 RON | 25.917 RON | 4.454 RON | 5.335 RON | 158.462 RON | 3.431 RON | 155.031 RON | 9.662 RON | 148.800 RON | 147.017 RON | 57 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 155.232 RON | 382.130 RON | 393.455 RON | −11.325 RON | −11.325 RON | 216.383 RON | 2.640 RON | 213.743 RON | −1.662 RON | 218.045 RON | 167.658 RON | 2.574 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DANCEA IONELA
administrator
Comuna Moţăţei, Dolj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 1052 Fabricarea înghețatei
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.662 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−11.325 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 100.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
155,2 K RON
Rezultat Net 2025
−11,3 K RON
Total Active 2025
216,4 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 614 RON | 37,4 K RON | 21,4 K RON | 28,6 K RON | 155,2 K RON |
| Venituri totale | 851 RON | 44,3 K RON | 25,3 K RON | 31,3 K RON | 382,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,1 K RON | 46,7 K RON | 8,9 K RON | 25,9 K RON | 393,5 K RON |
| Rezultat net | −5,3 K RON | −3,5 K RON | 13,8 K RON | 4,5 K RON | −11,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 138,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.662 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,6 K RON (1.2%)
Active circulante213,7 K RON (98.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri167,7 K RON
Creanțe2,6 K RON
Numerar43,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,93 |
| Durata stocaj (zile) | 394 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 60,31 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,3%
Marjă netă
-7,3%
ROA
-5,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 25,7 K RON | 20,6 K RON | 124,8% |
| 2022 | 36,8 K RON | 28,2 K RON | 130,4% |
| 2023 | 43,1 K RON | 48,4 K RON | 89,2% |
| 2024 | 148,8 K RON | 158,5 K RON | 93,9% |
| 2025 | 218,0 K RON | 216,4 K RON | 100,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 614 RON | 37,4 K RON | 21,4 K RON | 28,6 K RON | 155,2 K RON | ▲ 443,5% |
| Rezultat net | −5,3 K RON | −3,5 K RON | 13,8 K RON | 4,5 K RON | −11,3 K RON | ▼ 354,3% |
| Total active | 20,6 K RON | 28,2 K RON | 48,4 K RON | 158,5 K RON | 216,4 K RON | ▲ 36,6% |
| Capitaluri proprii | −5,1 K RON | −8,6 K RON | 5,2 K RON | 9,7 K RON | −1,7 K RON | ▼ 117,2% |
| Datorii totale | 25,7 K RON | 36,8 K RON | 43,1 K RON | 148,8 K RON | 218,0 K RON | ▲ 46,5% |
| Lichiditate curentă | 0,57 | 0,63 | 1,02 | 1,04 | 0,98 | ▼ 5,9% |
| Marjă netă (%) | -863,03 | -9,32 | 64,42 | 15,59 | -7,30 | ▼ 146,8% |
| Scor bonitate | 24 | 37 | 75 | 68 | 24 | ▼ 64,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.