Publicitate
Interesat să plasezi banner aici? Vezi cum
BUSAMY FOOD PREST S.R.L.
CUI: 42420590
J11/154/2020
SRL
Caraş-Severin, Sat Buchin, Comuna Buchin
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42420590
Cod înmatriculare
J11/154/2020
EUID
ROONRC.J11/154/2020
Data înmatriculării
2020-03-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2022)
9 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Sat Buchin, Comuna Buchin, BUCHIN, 34, 327055
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Sat Buchin, Comuna Buchin
Stradă:
BUCHIN
Număr:
34
Cod poștal:
327055
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 77.352 RON | 77.404 RON | 156.042 RON | −78.638 RON | −78.638 RON | 19.958 RON | 0 RON | 19.958 RON | −78.438 RON | 98.396 RON | 14.747 RON | 3.446 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 291.885 RON | 291.938 RON | 472.087 RON | −183.069 RON | −180.149 RON | 77.647 RON | 0 RON | 77.647 RON | −261.507 RON | 339.279 RON | 58.459 RON | 15.993 RON | 0 RON | 125 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (1)
BUSU DELIA
administrator
Arad, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−261.507 RON) — datoriile depășesc activele
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−183.069 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 437% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
291,9 K RON
Rezultat Net 2022
−183,1 K RON
Total Active 2022
77,6 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 77,4 K RON | 291,9 K RON |
| Venituri totale | 77,4 K RON | 291,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 156,0 K RON | 472,1 K RON |
| Rezultat net | −78,6 K RON | −183,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 506,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Capitaluri proprii negative: Capitalurile proprii sunt negative în 2022
(−261.507 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor (grad de îndatorare 437% din active).
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante77,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri58,5 K RON
Creanțe16,0 K RON
Numerar3,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,99 |
| Durata stocaj (zile) | 73 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,25 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-61,7%
Marjă netă
-62,7%
ROA
-235,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 98,4 K RON | 20,0 K RON | 493,0% |
| 2022 | 339,3 K RON | 77,6 K RON | 437,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 77,4 K RON | 291,9 K RON | ▲ 277,3% |
| Rezultat net | −78,6 K RON | −183,1 K RON | ▼ 132,8% |
| Total active | 20,0 K RON | 77,6 K RON | ▲ 289,1% |
| Capitaluri proprii | −78,4 K RON | −261,5 K RON | ▼ 233,4% |
| Datorii totale | 98,4 K RON | 339,3 K RON | ▲ 244,8% |
| Lichiditate curentă | 0,20 | 0,23 | ▲ 12,9% |
| Marjă netă (%) | -101,66 | -62,72 | ▲ 38,3% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 506,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 437% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2022.