SAMIRA ISABEL LUX S.R.L.

CUI: 43903827 J11/154/2021 SRL Caraş-Severin, Municipiul Caransebeş
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43903827
Cod înmatriculare J11/154/2021
EUID ROONRC.J11/154/2021
Data înmatriculării 2021-03-12
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2022) 1 angajați

Adresă

România, Caraş-Severin, Municipiul Caransebeş, TÂRGULUI, 11, 325400

Țară: România
Județ: Caraş-Severin
Localitate: Municipiul Caransebeş
Stradă: TÂRGULUI
Număr: 11
Cod poștal: 325400

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 25.324 RON 25.324 RON 26.607 RON −1.566 RON −1.283 RON 18.631 RON 0 RON 18.631 RON −1.366 RON 19.997 RON 18.631 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2022 42.066 RON 42.666 RON 50.291 RON −8.122 RON −7.625 RON 21.445 RON 0 RON 21.445 RON −9.488 RON 30.933 RON 16.917 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CÂRPACI ANGELA
administrator
Loc. Bocşa, Caraş-Severin, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2022

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2022
  • •Capitaluri proprii negative (−9.488 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−8.122 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 144.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
42,1 K RON
Rezultat Net 2022
−8,1 K RON
Total Active 2022
21,4 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212022
Cifra de afaceri 25,3 K RON 42,1 K RON
Venituri totale 25,3 K RON 42,7 K RON
Cheltuieli totale 26,6 K RON 50,3 K RON
Rezultat net −1,6 K RON −8,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 58,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−9.488 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,69 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,15 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,15 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,69 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante21,4 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri16,9 K RON
Numerar4,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 2,49
Durata stocaj (zile) 147
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-18,1%
Marjă netă
-19,3%
ROA
-37,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 20,0 K RON 18,6 K RON 107,3%
2022 30,9 K RON 21,4 K RON 144,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212022 YoY
Cifra de afaceri 25,3 K RON 42,1 K RON ▲ 66,1%
Rezultat net −1,6 K RON −8,1 K RON ▼ 418,6%
Total active 18,6 K RON 21,4 K RON ▲ 15,1%
Capitaluri proprii −1,4 K RON −9,5 K RON ▼ 594,6%
Datorii totale 20,0 K RON 30,9 K RON ▲ 54,7%
Lichiditate curentă 0,93 0,69 ▼ 25,6%
Marjă netă (%) -6,18 -19,31 ▼ 212,5%
Scor bonitate 24 24 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 58,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 144.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2022.