GERFLOMCONS GROUP SRL
CUI: 34350795
J11/160/2015
SRL
Caraş-Severin, Sat Valea Timişului, Comuna Buchin
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34350795
Cod înmatriculare
J11/160/2015
EUID
ROONRC.J11/160/2015
Data înmatriculării
2015-04-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Sat Valea Timişului, Comuna Buchin, VALEA TIMIŞULUI, 66, 327059
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Sat Valea Timişului, Comuna Buchin
Stradă:
VALEA TIMIŞULUI
Număr:
66
Cod poștal:
327059
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 310.335 RON | 310.715 RON | 201.381 RON | 106.227 RON | 109.334 RON | 254.844 RON | 193 RON | 254.651 RON | 202.313 RON | 52.531 RON | 0 RON | 1.603 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 113.961 RON | 113.969 RON | 121.932 RON | −9.103 RON | −7.963 RON | 213.038 RON | 193 RON | 212.845 RON | 193.210 RON | 19.828 RON | 0 RON | 1.603 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 189.333 RON | 189.651 RON | 216.461 RON | −28.668 RON | −26.810 RON | 208.777 RON | 193 RON | 208.584 RON | 164.541 RON | 44.236 RON | 10.380 RON | 1.604 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 571.120 RON | 571.125 RON | 468.841 RON | 96.686 RON | 102.284 RON | 411.788 RON | 3.134 RON | 408.654 RON | 260.746 RON | 151.042 RON | 12.994 RON | 7.627 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 423.477 RON | 423.703 RON | 525.182 RON | −105.716 RON | −101.479 RON | 211.613 RON | 106.605 RON | 105.008 RON | 105.030 RON | 106.583 RON | 11.782 RON | 33.684 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 681.942 RON | 682.628 RON | 514.945 RON | 147.614 RON | 167.683 RON | 147.748 RON | 76.641 RON | 71.107 RON | 66.735 RON | 81.013 RON | 18.219 RON | 21.016 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATEI FLORIN
administrator
Loc. Caransebeş, Caraş-Severin, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- Lucrări de instalații electrice
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
681,9 K RON
Rezultat Net 2024
147,6 K RON
Total Active 2024
147,7 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 310,3 K RON | 114,0 K RON | 189,3 K RON | 571,1 K RON | 423,5 K RON | 681,9 K RON |
| Venituri totale | 310,7 K RON | 114,0 K RON | 189,7 K RON | 571,1 K RON | 423,7 K RON | 682,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 201,4 K RON | 121,9 K RON | 216,5 K RON | 468,8 K RON | 525,2 K RON | 514,9 K RON |
| Rezultat net | 106,2 K RON | −9,1 K RON | −28,7 K RON | 96,7 K RON | −105,7 K RON | 147,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 698,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,65 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,39 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,82 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate76,6 K RON (51.9%)
Active circulante71,1 K RON (48.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri18,2 K RON
Creanțe21,0 K RON
Numerar31,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 37,43 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 32,45 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
24,6%
Marjă netă
21,7%
ROA
99,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 52,5 K RON | 254,8 K RON | 20,6% |
| 2020 | 19,8 K RON | 213,0 K RON | 9,3% |
| 2021 | 44,2 K RON | 208,8 K RON | 21,2% |
| 2022 | 151,0 K RON | 411,8 K RON | 36,7% |
| 2023 | 106,6 K RON | 211,6 K RON | 50,4% |
| 2024 | 81,0 K RON | 147,7 K RON | 54,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 310,3 K RON | 114,0 K RON | 189,3 K RON | 571,1 K RON | 423,5 K RON | 681,9 K RON | ▲ 61,0% |
| Rezultat net | 106,2 K RON | −9,1 K RON | −28,7 K RON | 96,7 K RON | −105,7 K RON | 147,6 K RON | ▲ 239,6% |
| Total active | 254,8 K RON | 213,0 K RON | 208,8 K RON | 411,8 K RON | 211,6 K RON | 147,7 K RON | ▼ 30,2% |
| Capitaluri proprii | 202,3 K RON | 193,2 K RON | 164,5 K RON | 260,7 K RON | 105,0 K RON | 66,7 K RON | ▼ 36,5% |
| Datorii totale | 52,5 K RON | 19,8 K RON | 44,2 K RON | 151,0 K RON | 106,6 K RON | 81,0 K RON | ▼ 24,0% |
| Lichiditate curentă | 4,85 | 10,73 | 4,72 | 2,71 | 0,99 | 0,88 | ▼ 10,9% |
| Marjă netă (%) | 34,23 | -7,99 | -15,14 | 16,93 | -24,96 | 21,65 | ▲ 186,7% |
| Scor bonitate | 87 | 64 | 64 | 95 | 35 | 73 | ▲ 108,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (147,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 698,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.