PAOLYNE MOD S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa, REPUBLICII, 6, 6, parter, 320151, Spaţiu Comercial
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 298.799 RON | 298.799 RON | 218.485 RON | 77.386 RON | 80.314 RON | 181.099 RON | 600 RON | 180.499 RON | 77.586 RON | 103.513 RON | 155.892 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 775.774 RON | 775.774 RON | 597.251 RON | 154.160 RON | 178.523 RON | 367.396 RON | 152.782 RON | 214.614 RON | 131.746 RON | 235.650 RON | 168.609 RON | 4.759 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.91) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 298,8 K RON | 775,8 K RON |
| Venituri totale | 298,8 K RON | 775,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 218,5 K RON | 597,3 K RON |
| Rezultat net | 77,4 K RON | 154,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,25 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,56 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,60 |
| Durata stocaj (zile) | 79 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 163,01 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 103,5 K RON | 181,1 K RON | 57,2% |
| 2024 | 235,7 K RON | 367,4 K RON | 64,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 298,8 K RON | 775,8 K RON | ▲ 159,6% |
| Rezultat net | 77,4 K RON | 154,2 K RON | ▲ 99,2% |
| Total active | 181,1 K RON | 367,4 K RON | ▲ 102,9% |
| Capitaluri proprii | 77,6 K RON | 131,7 K RON | ▲ 69,8% |
| Datorii totale | 103,5 K RON | 235,7 K RON | ▲ 127,7% |
| Lichiditate curentă | 1,74 | 0,91 | ▼ 47,8% |
| Marjă netă (%) | 25,90 | 19,87 | ▼ 23,3% |
| Scor bonitate | 77 | 73 | ▼ 5,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (154,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,25 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.