DORY ESCAVATIONES S.R.L.
CUI: 44833320
J1/1161/2021
SRL
Alba, Loc. Zlatna, Oraş Zlatna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44833320
Cod înmatriculare
J1/1161/2021
EUID
ROONRC.J1/1161/2021
Data înmatriculării
2021-09-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Alba, Loc. Zlatna, Oraş Zlatna, DECEBAL, 25, E, 68, 516100
Țară:
România
Județ:
Alba
Localitate:
Loc. Zlatna, Oraş Zlatna
Stradă:
DECEBAL
Bloc:
25
Scară:
E
Apartament:
68
Cod poștal:
516100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 77.040 RON | 77.040 RON | 30.626 RON | 44.149 RON | 46.414 RON | 50.907 RON | 3.846 RON | 47.061 RON | 44.349 RON | 6.558 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 132.350 RON | 132.350 RON | 130.309 RON | 873 RON | 2.041 RON | 25.657 RON | 2.527 RON | 23.130 RON | 15.222 RON | 10.704 RON | 200 RON | 133 RON | 0 RON | 269 RON | 1 |
| 2023 | 167.710 RON | 167.710 RON | 151.781 RON | 14.436 RON | 15.929 RON | 114.048 RON | 1.209 RON | 112.839 RON | 29.658 RON | 84.659 RON | 2.888 RON | 178 RON | 0 RON | 269 RON | 1 |
| 2024 | 121.950 RON | 122.170 RON | 181.493 RON | −60.544 RON | −59.323 RON | 71.128 RON | 0 RON | 71.128 RON | −30.886 RON | 102.284 RON | 2.888 RON | 0 RON | 0 RON | 270 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
RUS VASILE
administrator
Loc. Zlatna, Alba, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Lucrări de pregătire a terenului
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−30.886 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.7) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−60.544 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 143.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
122,0 K RON
Rezultat Net 2024
−60,5 K RON
Total Active 2024
71,1 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 77,0 K RON | 132,4 K RON | 167,7 K RON | 122,0 K RON |
| Venituri totale | 77,0 K RON | 132,4 K RON | 167,7 K RON | 122,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 30,6 K RON | 130,3 K RON | 151,8 K RON | 181,5 K RON |
| Rezultat net | 44,1 K RON | 873 RON | 14,4 K RON | −60,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 167,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−30.886 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,67 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,67 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante71,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,9 K RON
Numerar68,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 42,23 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-48,7%
Marjă netă
-49,7%
ROA
-85,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 6,6 K RON | 50,9 K RON | 12,9% |
| 2022 | 10,7 K RON | 25,7 K RON | 41,7% |
| 2023 | 84,7 K RON | 114,0 K RON | 74,2% |
| 2024 | 102,3 K RON | 71,1 K RON | 143,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 77,0 K RON | 132,4 K RON | 167,7 K RON | 122,0 K RON | ▼ 27,3% |
| Rezultat net | 44,1 K RON | 873 RON | 14,4 K RON | −60,5 K RON | ▼ 519,4% |
| Total active | 50,9 K RON | 25,7 K RON | 114,0 K RON | 71,1 K RON | ▼ 37,6% |
| Capitaluri proprii | 44,3 K RON | 15,2 K RON | 29,7 K RON | −30,9 K RON | ▼ 204,1% |
| Datorii totale | 6,6 K RON | 10,7 K RON | 84,7 K RON | 102,3 K RON | ▲ 20,8% |
| Lichiditate curentă | 7,18 | 2,16 | 1,33 | 0,70 | ▼ 47,8% |
| Marjă netă (%) | 57,31 | 0,66 | 8,61 | -49,65 | ▼ 676,7% |
| Scor bonitate | 87 | 77 | 70 | 17 | ▼ 75,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 167,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 143.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.