YVY POLIADIA GARDEN S.R.L.
CUI: 39073814
J11/164/2018
SRL
Caraş-Severin, Sat Zlatiţa, Comuna Socol
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39073814
Cod înmatriculare
J11/164/2018
EUID
ROONRC.J11/164/2018
Data înmatriculării
2018-03-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Caraş-Severin, Sat Zlatiţa, Comuna Socol, ZLATIŢA, 149
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.648 RON | 170.675 RON | 27.433 RON | 143.242 RON | 143.242 RON | 136.857 RON | 0 RON | 136.857 RON | 115.309 RON | 21.548 RON | 0 RON | 1.648 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 35.180 RON | 35.180 RON | 24.253 RON | 9.893 RON | 10.927 RON | 271.574 RON | 113.616 RON | 157.958 RON | 237.870 RON | 33.704 RON | 5.512 RON | 106.870 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 10.500 RON | 10.500 RON | 60.683 RON | −50.457 RON | −50.183 RON | 265.663 RON | 100.448 RON | 165.215 RON | 229.807 RON | 35.856 RON | 5.512 RON | 117.529 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 8.350 RON | 8.350 RON | 22.474 RON | −14.362 RON | −14.124 RON | 154.029 RON | 87.280 RON | 66.749 RON | 59.253 RON | 94.776 RON | 5.512 RON | 34.756 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 6.000 RON | 25.014 RON | 64.466 RON | −39.572 RON | −39.452 RON | 117.679 RON | 74.113 RON | 43.566 RON | 22.783 RON | 94.896 RON | 5.512 RON | 34.756 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CONTRA MARIA-IVANA
administrator
Loc. Oraviţa, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5610 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−39.572 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 80.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
6,0 K RON
Rezultat Net 2024
−39,6 K RON
Total Active 2024
117,7 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,6 K RON | 0 RON | 35,2 K RON | 10,5 K RON | 8,4 K RON | 6,0 K RON |
| Venituri totale | 170,7 K RON | 0 RON | 35,2 K RON | 10,5 K RON | 8,4 K RON | 25,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 27,4 K RON | 0 RON | 24,3 K RON | 60,7 K RON | 22,5 K RON | 64,5 K RON |
| Rezultat net | 143,2 K RON | 0 RON | 9,9 K RON | −50,5 K RON | −14,4 K RON | −39,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 12,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,24 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate74,1 K RON (63%)
Active circulante43,6 K RON (37%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,5 K RON
Creanțe34,8 K RON
Numerar3,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,09 |
| Durata stocaj (zile) | 335 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,17 |
| Durata încasare (zile) | 2.114 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-657,5%
Marjă netă
-659,5%
ROA
-33,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 21,5 K RON | 136,9 K RON | 15,7% |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | – |
| 2021 | 33,7 K RON | 271,6 K RON | 12,4% |
| 2022 | 35,9 K RON | 265,7 K RON | 13,5% |
| 2023 | 94,8 K RON | 154,0 K RON | 61,5% |
| 2024 | 94,9 K RON | 117,7 K RON | 80,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,6 K RON | 0 RON | 35,2 K RON | 10,5 K RON | 8,4 K RON | 6,0 K RON | ▼ 28,1% |
| Rezultat net | 143,2 K RON | 0 RON | 9,9 K RON | −50,5 K RON | −14,4 K RON | −39,6 K RON | ▼ 175,5% |
| Total active | 136,9 K RON | 0 RON | 271,6 K RON | 265,7 K RON | 154,0 K RON | 117,7 K RON | ▼ 23,6% |
| Capitaluri proprii | 115,3 K RON | 0 RON | 237,9 K RON | 229,8 K RON | 59,3 K RON | 22,8 K RON | ▼ 61,5% |
| Datorii totale | 21,5 K RON | 0 RON | 33,7 K RON | 35,9 K RON | 94,8 K RON | 94,9 K RON | ▲ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 6,35 | – | 4,69 | 4,61 | 0,70 | 0,46 | ▼ 34,8% |
| Marjă netă (%) | 8.691,87 | – | 28,12 | -480,54 | -172,00 | -659,53 | ▼ 283,4% |
| Scor bonitate | 87 | 20 | 87 | 57 | 42 | 25 | ▼ 40,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 12,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 80.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.