NICOLA DENISA SI ADRIANA S.R.L.
CUI: 39082901
J11/171/2018
SRL
Caraş-Severin, Loc. Bocşa, Oraş Bocşa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39082901
Cod înmatriculare
J11/171/2018
EUID
ROONRC.J11/171/2018
Data înmatriculării
2018-03-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Loc. Bocşa, Oraş Bocşa, MĂGURA, 99, 325300
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Loc. Bocşa, Oraş Bocşa
Stradă:
MĂGURA
Număr:
99
Cod poștal:
325300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 17.402 RON | 17.419 RON | 41.826 RON | −24.581 RON | −24.407 RON | 5.432 RON | 0 RON | 5.432 RON | −37.878 RON | 43.310 RON | 5.167 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 47.224 RON | 47.280 RON | 66.040 RON | −19.164 RON | −18.760 RON | 28.374 RON | 0 RON | 28.374 RON | −57.043 RON | 85.417 RON | 27.774 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 178.409 RON | 178.529 RON | 184.441 RON | −6.680 RON | −5.912 RON | 34.932 RON | 0 RON | 34.932 RON | −63.723 RON | 98.655 RON | 31.990 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 181.482 RON | 181.482 RON | 161.612 RON | 18.165 RON | 19.870 RON | 25.606 RON | 0 RON | 25.606 RON | −45.558 RON | 71.164 RON | 22.730 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 216.928 RON | 217.548 RON | 194.282 RON | 21.494 RON | 23.266 RON | 117.916 RON | 0 RON | 117.916 RON | −24.210 RON | 142.126 RON | 111.436 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 267.154 RON | 268.245 RON | 254.153 RON | 11.410 RON | 14.092 RON | 224.301 RON | 12.679 RON | 211.622 RON | −4.995 RON | 229.296 RON | 197.678 RON | 4.925 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
NICOLA ANGHELINA
administrator
Loc. Reşiţa, Caraş-Severin, România
NICOLA ADRIAN
administrator
Loc. Reşiţa, Caraş-Severin, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−4.995 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 102.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
267,2 K RON
Rezultat Net 2024
11,4 K RON
Total Active 2024
224,3 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,4 K RON | 47,2 K RON | 178,4 K RON | 181,5 K RON | 216,9 K RON | 267,2 K RON |
| Venituri totale | 17,4 K RON | 47,3 K RON | 178,5 K RON | 181,5 K RON | 217,5 K RON | 268,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 41,8 K RON | 66,0 K RON | 184,4 K RON | 161,6 K RON | 194,3 K RON | 254,2 K RON |
| Rezultat net | −24,6 K RON | −19,2 K RON | −6,7 K RON | 18,2 K RON | 21,5 K RON | 11,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 327,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−4.995 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate12,7 K RON (5.7%)
Active circulante211,6 K RON (94.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri197,7 K RON
Creanțe4,9 K RON
Numerar9,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,35 |
| Durata stocaj (zile) | 270 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 54,24 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,3%
Marjă netă
4,3%
ROA
5,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 43,3 K RON | 5,4 K RON | 797,3% |
| 2020 | 85,4 K RON | 28,4 K RON | 301,0% |
| 2021 | 98,7 K RON | 34,9 K RON | 282,4% |
| 2022 | 71,2 K RON | 25,6 K RON | 277,9% |
| 2023 | 142,1 K RON | 117,9 K RON | 120,5% |
| 2024 | 229,3 K RON | 224,3 K RON | 102,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,4 K RON | 47,2 K RON | 178,4 K RON | 181,5 K RON | 216,9 K RON | 267,2 K RON | ▲ 23,2% |
| Rezultat net | −24,6 K RON | −19,2 K RON | −6,7 K RON | 18,2 K RON | 21,5 K RON | 11,4 K RON | ▼ 46,9% |
| Total active | 5,4 K RON | 28,4 K RON | 34,9 K RON | 25,6 K RON | 117,9 K RON | 224,3 K RON | ▲ 90,2% |
| Capitaluri proprii | −37,9 K RON | −57,0 K RON | −63,7 K RON | −45,6 K RON | −24,2 K RON | −5,0 K RON | ▲ 79,4% |
| Datorii totale | 43,3 K RON | 85,4 K RON | 98,7 K RON | 71,2 K RON | 142,1 K RON | 229,3 K RON | ▲ 61,3% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,33 | 0,35 | 0,36 | 0,83 | 0,92 | ▲ 11,2% |
| Marjă netă (%) | -141,25 | -40,58 | -3,74 | 10,01 | 9,91 | 4,27 | ▼ 56,9% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 32 | 50 | 55 | 45 | ▼ 18,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (11,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 327,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 102.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.