DENIS & DANY & NICOLE S.R.L.
CUI: 40649369
J11/172/2019
SRL
Caraş-Severin, Sat Iaz, Comuna Obreja
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40649369
Cod înmatriculare
J11/172/2019
EUID
ROONRC.J11/172/2019
Data înmatriculării
2019-02-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Sat Iaz, Comuna Obreja, IAZ, 167, 327287
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Sat Iaz, Comuna Obreja
Stradă:
IAZ
Număr:
167
Cod poștal:
327287
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 72.672 RON | 72.753 RON | 88.111 RON | −16.086 RON | −15.358 RON | 8.738 RON | 120 RON | 8.618 RON | −15.886 RON | 24.624 RON | 8.057 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 103.358 RON | 103.358 RON | 123.329 RON | −20.934 RON | −19.971 RON | 16.655 RON | 0 RON | 16.655 RON | −36.820 RON | 53.475 RON | 13.546 RON | 1.980 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 112.225 RON | 112.305 RON | 128.578 RON | −16.996 RON | −16.273 RON | 16.577 RON | 0 RON | 16.577 RON | −53.816 RON | 70.393 RON | 15.957 RON | 283 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 124.653 RON | 124.834 RON | 139.664 RON | −16.079 RON | −14.830 RON | 14.744 RON | 0 RON | 14.744 RON | −69.895 RON | 84.639 RON | 14.093 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 142.748 RON | 172.880 RON | 163.002 RON | 8.149 RON | 9.878 RON | 29.478 RON | 0 RON | 29.478 RON | −61.746 RON | 91.224 RON | 20.058 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 185.397 RON | 185.475 RON | 199.977 RON | −16.357 RON | −14.502 RON | 27.767 RON | 0 RON | 27.767 RON | −78.103 RON | 105.870 RON | 19.939 RON | 483 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 186.971 RON | 212.389 RON | 208.966 RON | 1.299 RON | 3.423 RON | 33.191 RON | 0 RON | 33.191 RON | −76.806 RON | 109.997 RON | 30.577 RON | 1.799 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
IANCU NICOLETA-ANIȘOARA
administrator
Loc. Caransebeş, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−76.806 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 331.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
187,0 K RON
Rezultat Net 2025
1,3 K RON
Total Active 2025
33,2 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 72,7 K RON | 103,4 K RON | 112,2 K RON | 124,7 K RON | 142,7 K RON | 185,4 K RON | 187,0 K RON |
| Venituri totale | 72,8 K RON | 103,4 K RON | 112,3 K RON | 124,8 K RON | 172,9 K RON | 185,5 K RON | 212,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 88,1 K RON | 123,3 K RON | 128,6 K RON | 139,7 K RON | 163,0 K RON | 200,0 K RON | 209,0 K RON |
| Rezultat net | −16,1 K RON | −20,9 K RON | −17,0 K RON | −16,1 K RON | 8,1 K RON | −16,4 K RON | 1,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 209,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−76.806 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante33,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri30,6 K RON
Creanțe1,8 K RON
Numerar815 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,11 |
| Durata stocaj (zile) | 60 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 103,93 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,8%
Marjă netă
0,7%
ROA
3,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 24,6 K RON | 8,7 K RON | 281,8% |
| 2020 | 53,5 K RON | 16,7 K RON | 321,1% |
| 2021 | 70,4 K RON | 16,6 K RON | 424,6% |
| 2022 | 84,6 K RON | 14,7 K RON | 574,1% |
| 2023 | 91,2 K RON | 29,5 K RON | 309,5% |
| 2024 | 105,9 K RON | 27,8 K RON | 381,3% |
| 2025 | 110,0 K RON | 33,2 K RON | 331,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 72,7 K RON | 103,4 K RON | 112,2 K RON | 124,7 K RON | 142,7 K RON | 185,4 K RON | 187,0 K RON | ▲ 0,8% |
| Rezultat net | −16,1 K RON | −20,9 K RON | −17,0 K RON | −16,1 K RON | 8,1 K RON | −16,4 K RON | 1,3 K RON | ▲ 107,9% |
| Total active | 8,7 K RON | 16,7 K RON | 16,6 K RON | 14,7 K RON | 29,5 K RON | 27,8 K RON | 33,2 K RON | ▲ 19,5% |
| Capitaluri proprii | −15,9 K RON | −36,8 K RON | −53,8 K RON | −69,9 K RON | −61,7 K RON | −78,1 K RON | −76,8 K RON | ▲ 1,7% |
| Datorii totale | 24,6 K RON | 53,5 K RON | 70,4 K RON | 84,6 K RON | 91,2 K RON | 105,9 K RON | 110,0 K RON | ▲ 3,9% |
| Lichiditate curentă | 0,35 | 0,31 | 0,24 | 0,17 | 0,32 | 0,26 | 0,30 | ▲ 15,0% |
| Marjă netă (%) | -22,14 | -20,25 | -15,14 | -12,90 | 5,71 | -8,82 | 0,69 | ▲ 107,8% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 27 | 27 | 50 | 19 | 40 | ▲ 110,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,3 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 209,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 331.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.