OCTA-LARI CLEAN S.R.L.
CUI: 42467886
J11/172/2020
SRL
Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42467886
Cod înmatriculare
J11/172/2020
EUID
ROONRC.J11/172/2020
Data înmatriculării
2020-04-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa, CARANSEBEŞULUI, 13, A, 4, 17
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Municipiul Reşiţa
Stradă:
CARANSEBEŞULUI
Număr:
13
Scară:
A
Etaj:
4
Apartament:
17
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 9.960 RON | 28.302 RON | 55.034 RON | −26.832 RON | −26.732 RON | 8.471 RON | 0 RON | 8.471 RON | −26.632 RON | 35.103 RON | 0 RON | 150 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 75.155 RON | 171.829 RON | 144.547 RON | 26.531 RON | 27.282 RON | 57.529 RON | 0 RON | 57.529 RON | 53.563 RON | 3.966 RON | 189 RON | 50.150 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 107.682 RON | 107.682 RON | 153.167 RON | −46.562 RON | −45.485 RON | 78.472 RON | 0 RON | 78.472 RON | 7.001 RON | 71.471 RON | 0 RON | 500 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 135.624 RON | 135.624 RON | 116.981 RON | 17.287 RON | 18.643 RON | 125.457 RON | 0 RON | 125.457 RON | 24.288 RON | 101.169 RON | 0 RON | 88.117 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 179.130 RON | 244.555 RON | 320.221 RON | −77.457 RON | −75.666 RON | 216.137 RON | 0 RON | 216.137 RON | −53.170 RON | 269.307 RON | 136 RON | 139.006 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2025 | 132.859 RON | 173.325 RON | 218.208 RON | −46.212 RON | −44.883 RON | 228.925 RON | 0 RON | 228.925 RON | −99.382 RON | 328.307 RON | 136 RON | 177.790 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
DAIA OCTAVIAN-PAUL
administrator
Loc. Reşiţa, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−99.382 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.7) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−46.212 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 143.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
132,9 K RON
Rezultat Net 2025
−46,2 K RON
Total Active 2025
228,9 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,0 K RON | 75,2 K RON | 107,7 K RON | 135,6 K RON | 179,1 K RON | 132,9 K RON |
| Venituri totale | 28,3 K RON | 171,8 K RON | 107,7 K RON | 135,6 K RON | 244,6 K RON | 173,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 55,0 K RON | 144,5 K RON | 153,2 K RON | 117,0 K RON | 320,2 K RON | 218,2 K RON |
| Rezultat net | −26,8 K RON | 26,5 K RON | −46,6 K RON | 17,3 K RON | −77,5 K RON | −46,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 202,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−99.382 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,70 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante228,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri136 RON
Creanțe177,8 K RON
Numerar51,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 976,90 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,75 |
| Durata încasare (zile) | 488 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-33,8%
Marjă netă
-34,8%
ROA
-20,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 35,1 K RON | 8,5 K RON | 414,4% |
| 2021 | 4,0 K RON | 57,5 K RON | 6,9% |
| 2022 | 71,5 K RON | 78,5 K RON | 91,1% |
| 2023 | 101,2 K RON | 125,5 K RON | 80,6% |
| 2024 | 269,3 K RON | 216,1 K RON | 124,6% |
| 2025 | 328,3 K RON | 228,9 K RON | 143,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,0 K RON | 75,2 K RON | 107,7 K RON | 135,6 K RON | 179,1 K RON | 132,9 K RON | ▼ 25,8% |
| Rezultat net | −26,8 K RON | 26,5 K RON | −46,6 K RON | 17,3 K RON | −77,5 K RON | −46,2 K RON | ▲ 40,3% |
| Total active | 8,5 K RON | 57,5 K RON | 78,5 K RON | 125,5 K RON | 216,1 K RON | 228,9 K RON | ▲ 5,9% |
| Capitaluri proprii | −26,6 K RON | 53,6 K RON | 7,0 K RON | 24,3 K RON | −53,2 K RON | −99,4 K RON | ▼ 86,9% |
| Datorii totale | 35,1 K RON | 4,0 K RON | 71,5 K RON | 101,2 K RON | 269,3 K RON | 328,3 K RON | ▲ 21,9% |
| Lichiditate curentă | 0,24 | 14,51 | 1,10 | 1,24 | 0,80 | 0,70 | ▼ 13,1% |
| Marjă netă (%) | -269,40 | 35,30 | -43,24 | 12,75 | -43,24 | -34,78 | ▲ 19,6% |
| Scor bonitate | 19 | 100 | 37 | 80 | 24 | 24 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 202,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 143.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.