TRESTIAN COM SRL
CUI: 9594250
J11/174/1997
SRL
Caraş-Severin, Loc. Oţelu Roşu, Oraş Oţelu Roşu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
9594250
Cod înmatriculare
J11/174/1997
EUID
ROONRC.J11/174/1997
Data înmatriculării
1997-07-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
29 ani
Adresă
România, Caraş-Severin, Loc. Oţelu Roşu, Oraş Oţelu Roşu, Str. DECEBAL, 5, 325700
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Loc. Oţelu Roşu, Oraş Oţelu Roşu
Stradă:
Str. DECEBAL
Număr:
5
Cod poștal:
325700
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 27.594 RON | 27.594 RON | 26.376 RON | 390 RON | 1.218 RON | 7.488 RON | 0 RON | 7.488 RON | 7.278 RON | 210 RON | 3.468 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 12.912 RON | 12.912 RON | 16.190 RON | −3.646 RON | −3.278 RON | 6.460 RON | 0 RON | 6.460 RON | 3.632 RON | 2.828 RON | 5.060 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 17.203 RON | 17.203 RON | 20.400 RON | −3.714 RON | −3.197 RON | 6.381 RON | 0 RON | 6.381 RON | −82 RON | 6.463 RON | 5.061 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 20.063 RON | 20.063 RON | 20.652 RON | −1.191 RON | −589 RON | 4.899 RON | 0 RON | 4.899 RON | −1.273 RON | 6.172 RON | 3.248 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 17.212 RON | 17.212 RON | 19.714 RON | −2.502 RON | −2.502 RON | 4.224 RON | 0 RON | 4.224 RON | −3.775 RON | 7.999 RON | 2.665 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 20.773 RON | 20.773 RON | 23.302 RON | −2.529 RON | −2.529 RON | 1.694 RON | 0 RON | 1.694 RON | −6.304 RON | 7.998 RON | 4.023 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
IANCU VIORICA
administrator
HUSI,VASLUI
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−6.304 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−2.529 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 472.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
20,8 K RON
Rezultat Net 2024
−2,5 K RON
Total Active 2024
1,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,6 K RON | 12,9 K RON | 17,2 K RON | 20,1 K RON | 17,2 K RON | 20,8 K RON |
| Venituri totale | 27,6 K RON | 12,9 K RON | 17,2 K RON | 20,1 K RON | 17,2 K RON | 20,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 26,4 K RON | 16,2 K RON | 20,4 K RON | 20,7 K RON | 19,7 K RON | 23,3 K RON |
| Rezultat net | 390 RON | −3,6 K RON | −3,7 K RON | −1,2 K RON | −2,5 K RON | −2,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 17,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−6.304 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,29 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,16 |
| Durata stocaj (zile) | 71 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-12,2%
Marjă netă
-12,2%
ROA
-149,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 210 RON | 7,5 K RON | 2,8% |
| 2020 | 2,8 K RON | 6,5 K RON | 43,8% |
| 2021 | 6,5 K RON | 6,4 K RON | 101,3% |
| 2022 | 6,2 K RON | 4,9 K RON | 126,0% |
| 2023 | 8,0 K RON | 4,2 K RON | 189,4% |
| 2024 | 8,0 K RON | 1,7 K RON | 472,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,6 K RON | 12,9 K RON | 17,2 K RON | 20,1 K RON | 17,2 K RON | 20,8 K RON | ▲ 20,7% |
| Rezultat net | 390 RON | −3,6 K RON | −3,7 K RON | −1,2 K RON | −2,5 K RON | −2,5 K RON | ▼ 1,1% |
| Total active | 7,5 K RON | 6,5 K RON | 6,4 K RON | 4,9 K RON | 4,2 K RON | 1,7 K RON | ▼ 59,9% |
| Capitaluri proprii | 7,3 K RON | 3,6 K RON | −82 RON | −1,3 K RON | −3,8 K RON | −6,3 K RON | ▼ 67,0% |
| Datorii totale | 210 RON | 2,8 K RON | 6,5 K RON | 6,2 K RON | 8,0 K RON | 8,0 K RON | ▼ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 35,66 | 2,28 | 0,99 | 0,79 | 0,53 | 0,21 | ▼ 59,9% |
| Marjă netă (%) | 1,41 | -28,24 | -21,59 | -5,94 | -14,54 | -12,17 | ▲ 16,3% |
| Scor bonitate | 77 | 57 | 24 | 32 | 17 | 19 | ▲ 11,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 472.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.