GOE TRAVEL MĂDĂ SRL
CUI: 26844046
J11/177/2010
SRL
Caraş-Severin, Loc. Oraviţa, Oraş Oraviţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26844046
Cod înmatriculare
J11/177/2010
EUID
ROONRC.J11/177/2010
Data înmatriculării
2010-04-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Adresă
România, Caraş-Severin, Loc. Oraviţa, Oraş Oraviţa, Str. 1 DECEMBRIE 1918, 14, 325600
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Loc. Oraviţa, Oraş Oraviţa
Sector:
0
Stradă:
Str. 1 DECEMBRIE 1918
Număr:
14
Cod poștal:
325600
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 16.782 RON | 16.782 RON | 37.572 RON | −20.957 RON | −20.790 RON | 9.071 RON | 0 RON | 9.071 RON | −79.685 RON | 88.756 RON | 7.594 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 465 RON | 465 RON | 7.122 RON | −6.661 RON | −6.657 RON | 9.254 RON | 0 RON | 9.254 RON | −86.345 RON | 95.599 RON | 7.312 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 9.254 RON | 0 RON | 9.254 RON | −86.345 RON | 95.599 RON | 7.312 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 9.254 RON | 0 RON | 9.254 RON | −86.345 RON | 95.599 RON | 7.312 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 9.254 RON | 0 RON | 9.254 RON | −86.345 RON | 95.599 RON | 7.312 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 7.403 RON | 0 RON | 7.403 RON | −86.345 RON | 93.748 RON | 7.312 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NOVĂCESCU ELENA-CĂLINA
administrator
Sat Cetan, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Activități ale agențiilor turistice
- Activități ale tur-operatorilor
- Alte servicii de rezervare și asistență turistică
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−86.345 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 1266.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
0 RON
Total Active 2024
7,4 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,8 K RON | 465 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 16,8 K RON | 465 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 37,6 K RON | 7,1 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Rezultat net | −21,0 K RON | −6,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −5,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−86.345 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante7,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,3 K RON
Numerar91 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 88,8 K RON | 9,1 K RON | 978,5% |
| 2020 | 95,6 K RON | 9,3 K RON | 1.033,1% |
| 2021 | 95,6 K RON | 9,3 K RON | 1.033,1% |
| 2022 | 95,6 K RON | 9,3 K RON | 1.033,1% |
| 2023 | 95,6 K RON | 9,3 K RON | 1.033,1% |
| 2024 | 93,7 K RON | 7,4 K RON | 1.266,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,8 K RON | 465 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −21,0 K RON | −6,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Total active | 9,1 K RON | 9,3 K RON | 9,3 K RON | 9,3 K RON | 9,3 K RON | 7,4 K RON | ▼ 20,0% |
| Capitaluri proprii | −79,7 K RON | −86,3 K RON | −86,3 K RON | −86,3 K RON | −86,3 K RON | −86,3 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 88,8 K RON | 95,6 K RON | 95,6 K RON | 95,6 K RON | 95,6 K RON | 93,7 K RON | ▼ 1,9% |
| Lichiditate curentă | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,08 | ▼ 18,4% |
| Marjă netă (%) | -124,88 | -1.432,47 | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 30 | 30 | 30 | 22 | ▼ 26,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1266.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.