REGAL PROSPER FOOD S.R.L.
CUI: 40671927
J11/178/2019
SRL
Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40671927
Cod înmatriculare
J11/178/2019
EUID
ROONRC.J11/178/2019
Data înmatriculării
2019-02-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa, REPUBLICII, 6, 3, 8, 320151
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Municipiul Reşiţa
Stradă:
REPUBLICII
Număr:
6
Scară:
3
Apartament:
8
Cod poștal:
320151
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 112.863 RON | 112.863 RON | 171.035 RON | −59.301 RON | −58.172 RON | 22.112 RON | 9.383 RON | 12.729 RON | −59.101 RON | 81.213 RON | 362 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 478.305 RON | 478.305 RON | 465.922 RON | 7.734 RON | 12.383 RON | 80.384 RON | 30.500 RON | 49.884 RON | −52.008 RON | 132.392 RON | 49.604 RON | 176 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 391.995 RON | 431.089 RON | 501.273 RON | −73.908 RON | −70.184 RON | 112.811 RON | 21.070 RON | 91.741 RON | −125.915 RON | 238.726 RON | 5.027 RON | 71.144 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 347.786 RON | 347.786 RON | 341.453 RON | 2.789 RON | 6.333 RON | 93.720 RON | 11.639 RON | 82.081 RON | −123.127 RON | 216.847 RON | 2.587 RON | 61.667 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 59.656 RON | 59.656 RON | 124.640 RON | −65.582 RON | −64.984 RON | 16.184 RON | 2.208 RON | 13.976 RON | −188.708 RON | 204.892 RON | 0 RON | 12.468 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 3.698 RON | −3.698 RON | −3.698 RON | 14.885 RON | 527 RON | 14.358 RON | −192.406 RON | 207.291 RON | 0 RON | 12.150 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
LUPŞA REMUS-MIRCEA
administrator
Loc. Reşiţa, Caraş-Severin, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−192.406 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−3.698 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1392.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−3,7 K RON
Total Active 2024
14,9 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 112,9 K RON | 478,3 K RON | 392,0 K RON | 347,8 K RON | 59,7 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 112,9 K RON | 478,3 K RON | 431,1 K RON | 347,8 K RON | 59,7 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 171,0 K RON | 465,9 K RON | 501,3 K RON | 341,5 K RON | 124,6 K RON | 3,7 K RON |
| Rezultat net | −59,3 K RON | 7,7 K RON | −73,9 K RON | 2,8 K RON | −65,6 K RON | −3,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 45,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−192.406 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate527 RON (3.5%)
Active circulante14,4 K RON (96.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe12,2 K RON
Numerar2,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-24,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 81,2 K RON | 22,1 K RON | 367,3% |
| 2020 | 132,4 K RON | 80,4 K RON | 164,7% |
| 2021 | 238,7 K RON | 112,8 K RON | 211,6% |
| 2022 | 216,8 K RON | 93,7 K RON | 231,4% |
| 2023 | 204,9 K RON | 16,2 K RON | 1.266,0% |
| 2024 | 207,3 K RON | 14,9 K RON | 1.392,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 112,9 K RON | 478,3 K RON | 392,0 K RON | 347,8 K RON | 59,7 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −59,3 K RON | 7,7 K RON | −73,9 K RON | 2,8 K RON | −65,6 K RON | −3,7 K RON | ▲ 94,4% |
| Total active | 22,1 K RON | 80,4 K RON | 112,8 K RON | 93,7 K RON | 16,2 K RON | 14,9 K RON | ▼ 8,0% |
| Capitaluri proprii | −59,1 K RON | −52,0 K RON | −125,9 K RON | −123,1 K RON | −188,7 K RON | −192,4 K RON | ▼ 2,0% |
| Datorii totale | 81,2 K RON | 132,4 K RON | 238,7 K RON | 216,8 K RON | 204,9 K RON | 207,3 K RON | ▲ 1,2% |
| Lichiditate curentă | 0,16 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,07 | 0,07 | ▲ 1,6% |
| Marjă netă (%) | -52,54 | 1,62 | -18,85 | 0,80 | -109,93 | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 45 | 19 | 32 | 12 | 30 | ▲ 150,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 45,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1392.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.