Publicitate
LUCATECH SYSTEMS S.R.L.
CUI: 43341664
J1/1186/2020
SRL
Alba, Sat Şibot, Comuna Şibot
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43341664
Cod înmatriculare
J1/1186/2020
EUID
ROONRC.J1/1186/2020
Data înmatriculării
2020-11-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2022)
3 angajați
Adresă
România, Alba, Sat Şibot, Comuna Şibot, ŞURIANU, 84, 517750
Țară:
România
Județ:
Alba
Localitate:
Sat Şibot, Comuna Şibot
Stradă:
ŞURIANU
Număr:
84
Cod poștal:
517750
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 42.270 RON | 257.752 RON | 246.401 RON | 10.928 RON | 11.351 RON | 287.934 RON | 61.940 RON | 225.994 RON | 10.996 RON | 30.898 RON | 13.233 RON | 115.728 RON | 246.040 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 118.955 RON | 312.850 RON | 335.781 RON | −24.121 RON | −22.931 RON | 210.704 RON | 52.144 RON | 158.560 RON | −13.125 RON | 171.685 RON | 153.835 RON | 2.448 RON | 52.144 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
HAȚEGAN LUCIAN
administrator
Alba, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2021–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−13.125 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−24.121 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
119,0 K RON
Rezultat Net 2022
−24,1 K RON
Total Active 2022
210,7 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 42,3 K RON | 119,0 K RON |
| Venituri totale | 257,8 K RON | 312,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 246,4 K RON | 335,8 K RON |
| Rezultat net | 10,9 K RON | −24,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 195,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−13.125 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate52,1 K RON (24.7%)
Active circulante158,6 K RON (75.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri153,8 K RON
Creanțe2,4 K RON
Numerar2,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,77 |
| Durata stocaj (zile) | 472 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 48,59 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-19,3%
Marjă netă
-20,3%
ROA
-11,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 30,9 K RON | 287,9 K RON | 10,7% |
| 2022 | 171,7 K RON | 210,7 K RON | 81,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 42,3 K RON | 119,0 K RON | ▲ 181,4% |
| Rezultat net | 10,9 K RON | −24,1 K RON | ▼ 320,7% |
| Total active | 287,9 K RON | 210,7 K RON | ▼ 26,8% |
| Capitaluri proprii | 11,0 K RON | −13,1 K RON | ▼ 219,4% |
| Datorii totale | 30,9 K RON | 171,7 K RON | ▲ 455,7% |
| Lichiditate curentă | 7,31 | 0,92 | ▼ 87,4% |
| Marjă netă (%) | 25,85 | -20,28 | ▼ 178,5% |
| Scor bonitate | 70 | 24 | ▼ 65,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 195,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 81.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2022.