ARIDO & ALE SRL
CUI: 31489943
J11/193/2013
SRL
Caraş-Severin, Loc. Câlnic, Municipiul Reşiţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31489943
Cod înmatriculare
J11/193/2013
EUID
ROONRC.J11/193/2013
Data înmatriculării
2013-04-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Adresă
România, Caraş-Severin, Loc. Câlnic, Municipiul Reşiţa, VĂLIŞOARA, 15, , , , , 320001
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Loc. Câlnic, Municipiul Reşiţa
Stradă:
VĂLIŞOARA
Număr:
15
Bloc:
Scară:
Etaj:
Apartament:
Cod poștal:
320001
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 14.580 RON | 14.580 RON | 32.749 RON | −18.402 RON | −18.169 RON | 267 RON | 0 RON | 267 RON | −42.119 RON | 42.386 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 9.777 RON | 9.777 RON | 20.119 RON | −10.435 RON | −10.342 RON | 12 RON | 0 RON | 12 RON | −52.555 RON | 52.567 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 7.445 RON | 7.445 RON | 8.058 RON | −749 RON | −613 RON | 497 RON | 0 RON | 497 RON | −53.303 RON | 53.800 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 14.757 RON | 14.757 RON | 7.815 RON | 6.499 RON | 6.942 RON | 41 RON | 0 RON | 41 RON | −46.804 RON | 46.845 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 35.459 RON | 35.459 RON | 31.074 RON | 3.683 RON | 4.385 RON | 29.909 RON | 23.349 RON | 6.560 RON | −43.121 RON | 73.815 RON | 0 RON | 128 RON | 0 RON | 785 RON | 0 |
| 2024 | 38.851 RON | 40.851 RON | 38.124 RON | 2.291 RON | 2.727 RON | 31.847 RON | 14.311 RON | 17.536 RON | −40.830 RON | 74.123 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.446 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TULBURE ION-LIVIU
administrator
Loc. Reşiţa, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−40.830 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 232.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
38,9 K RON
Rezultat Net 2024
2,3 K RON
Total Active 2024
31,8 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,6 K RON | 9,8 K RON | 7,4 K RON | 14,8 K RON | 35,5 K RON | 38,9 K RON |
| Venituri totale | 14,6 K RON | 9,8 K RON | 7,4 K RON | 14,8 K RON | 35,5 K RON | 40,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 32,7 K RON | 20,1 K RON | 8,1 K RON | 7,8 K RON | 31,1 K RON | 38,1 K RON |
| Rezultat net | −18,4 K RON | −10,4 K RON | −749 RON | 6,5 K RON | 3,7 K RON | 2,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 40,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−40.830 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,24 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate14,3 K RON (44.9%)
Active circulante17,5 K RON (55.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar17,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,0%
Marjă netă
5,9%
ROA
7,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 42,4 K RON | 267 RON | 15.874,9% |
| 2020 | 52,6 K RON | 12 RON | 438.058,3% |
| 2021 | 53,8 K RON | 497 RON | 10.825,0% |
| 2022 | 46,8 K RON | 41 RON | 114.256,1% |
| 2023 | 73,8 K RON | 29,9 K RON | 246,8% |
| 2024 | 74,1 K RON | 31,8 K RON | 232,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,6 K RON | 9,8 K RON | 7,4 K RON | 14,8 K RON | 35,5 K RON | 38,9 K RON | ▲ 9,6% |
| Rezultat net | −18,4 K RON | −10,4 K RON | −749 RON | 6,5 K RON | 3,7 K RON | 2,3 K RON | ▼ 37,8% |
| Total active | 267 RON | 12 RON | 497 RON | 41 RON | 29,9 K RON | 31,8 K RON | ▲ 6,5% |
| Capitaluri proprii | −42,1 K RON | −52,6 K RON | −53,3 K RON | −46,8 K RON | −43,1 K RON | −40,8 K RON | ▲ 5,3% |
| Datorii totale | 42,4 K RON | 52,6 K RON | 53,8 K RON | 46,8 K RON | 73,8 K RON | 74,1 K RON | ▲ 0,4% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,09 | 0,24 | ▲ 166,1% |
| Marjă netă (%) | -126,21 | -106,73 | -10,06 | 44,04 | 10,39 | 5,90 | ▼ 43,2% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 27 | 50 | 50 | 45 | ▼ 10,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,3 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 40,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 232.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.