TEOOCTA MONTAN SRL

CUI: 31495473 J11/196/2013 SRL Caraş-Severin, Sat Valiug, Comuna Valiug

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 31495473

Cod înmatriculare J11/196/2013

EUID ROONRC.J11/196/2013

Data înmatriculării 2013-04-11

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 13 ani

Salariați (2021) 1 angajați

Adresă

România, Caraş-Severin, Sat Valiug, Comuna Valiug, VĂLIUG, 487, 327415

Țară: România

Județ: Caraş-Severin

Localitate: Sat Valiug, Comuna Valiug

Stradă: VĂLIUG

Număr: 487

Cod poștal: 327415

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Creanțe	Nr. salariați
2019	6.000 RON	6.000 RON	6.122 RON	−302 RON	−122 RON	43.551 RON	42.375 RON	1.176 RON	−17.074 RON	60.625 RON	0 RON	0
2020	8.500 RON	8.500 RON	6.012 RON	2.238 RON	2.488 RON	46.039 RON	36.363 RON	9.676 RON	−14.837 RON	60.876 RON	4.000 RON	0
2021	0 RON	633.719 RON	51.190 RON	576.192 RON	582.529 RON	571.795 RON	0 RON	571.795 RON	561.356 RON	10.439 RON	565.950 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

VASILOIU VALENTIN DANIEL

administrator

Loc. Reşiţa, Caraş-Severin, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2021

0 RON

Rezultat Net 2021

576,2 K RON

Total Active 2021

571,8 K RON

Scor Bonitate

75/100

Risc Scăzut — Clasa A

Scor bonitate: 75/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021
Cifra de afaceri	6,0 K RON	8,5 K RON	0 RON
Venituri totale	6,0 K RON	8,5 K RON	633,7 K RON
Cheltuieli totale	6,1 K RON	6,0 K RON	51,2 K RON
Rezultat net	−302 RON	2,2 K RON	576,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): −1,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	54,77	≥ 1	Bun
Lichiditate rapidă	54,77	≥ 0.8	Bun
Lichiditate imediată	0,56	≥ 0.2	Bun
Solvabilitate	54,77	≥ 1	Bun

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)

Active circulante571,8 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe566,0 K RON

Numerar5,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	–
Durata încasare (zile)	–

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

–

Marjă netă

–

ROA

100,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	60,6 K RON	43,6 K RON	139,2%
2020	60,9 K RON	46,0 K RON	132,2%
2021	10,4 K RON	571,8 K RON	1,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

din 100 puncte

Clasa A — Risc Scăzut

Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25

Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25

Profitabilitate — Date insuficiente 5/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	YoY
Cifra de afaceri	6,0 K RON	8,5 K RON	0 RON	–
Rezultat net	−302 RON	2,2 K RON	576,2 K RON	▲ 25.645,8%
Total active	43,6 K RON	46,0 K RON	571,8 K RON	▲ 1.142,0%
Capitaluri proprii	−17,1 K RON	−14,8 K RON	561,4 K RON	▲ 3.883,5%
Datorii totale	60,6 K RON	60,9 K RON	10,4 K RON	▼ 82,9%
Lichiditate curentă	0,02	0,16	54,77	▲ 34.371,3%
Marjă netă (%)	-5,03	26,33	–	–
Scor bonitate	19	55	75	▲ 36,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2021 (576,2 K RON).
•Lichiditate curentă bună (54.77), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
•Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.