DAN TRIFU TURISM SRL
Date generale
Adresă
România, Caraş-Severin, Sat Armeniş, Comuna Armeniş, ARMENIŞ, 402, 327005
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 46.273 RON | 46.273 RON | 13.572 RON | 31.314 RON | 32.701 RON | 63.735 RON | 0 RON | 63.735 RON | 62.805 RON | 930 RON | 5.211 RON | 1.704 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 38.650 RON | 38.650 RON | 21.631 RON | 15.882 RON | 17.019 RON | 39.101 RON | 0 RON | 39.101 RON | 38.687 RON | 414 RON | 8.946 RON | 320 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20211. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 46,3 K RON | 38,7 K RON |
| Venituri totale | 46,3 K RON | 38,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 13,6 K RON | 21,6 K RON |
| Rezultat net | 31,3 K RON | 15,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 31,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 94,45 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 72,84 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 72,07 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 94,45 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,32 |
| Durata stocaj (zile) | 85 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 120,78 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 930 RON | 63,7 K RON | 1,5% |
| 2021 | 414 RON | 39,1 K RON | 1,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 46,3 K RON | 38,7 K RON | ▼ 16,5% |
| Rezultat net | 31,3 K RON | 15,9 K RON | ▼ 49,3% |
| Total active | 63,7 K RON | 39,1 K RON | ▼ 38,7% |
| Capitaluri proprii | 62,8 K RON | 38,7 K RON | ▼ 38,4% |
| Datorii totale | 930 RON | 414 RON | ▼ 55,5% |
| Lichiditate curentă | 68,53 | 94,45 | ▲ 37,8% |
| Marjă netă (%) | 67,67 | 41,09 | ▼ 39,3% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2021 (15,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (94.45), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2021.