Publicitate
Interesat să plasezi banner aici? Vezi cum
ION BORCA SERVTRANS S.R.L.
CUI: 40744840
J11/207/2019
SRL
Caraş-Severin, Municipiul Caransebeş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40744840
Cod înmatriculare
J11/207/2019
EUID
ROONRC.J11/207/2019
Data înmatriculării
2019-03-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Caraş-Severin, Municipiul Caransebeş, NICOLAE TITULESCU, 53, 325400
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Municipiul Caransebeş
Stradă:
NICOLAE TITULESCU
Număr:
53
Cod poștal:
325400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 24.358 RON | 24.415 RON | 13.628 RON | 10.055 RON | 10.787 RON | 15.310 RON | 0 RON | 15.310 RON | 10.255 RON | 5.055 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 26.856 RON | 26.954 RON | 46.688 RON | −20.161 RON | −19.734 RON | 790 RON | 0 RON | 790 RON | −9.906 RON | 10.696 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 3.175 RON | 3.175 RON | 8.509 RON | −5.429 RON | −5.334 RON | 626 RON | 0 RON | 626 RON | −15.336 RON | 15.962 RON | 0 RON | 537 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BORCA IOAN
administrator
Caraş-Severin, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−15.336 RON) — datoriile depășesc activele
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−5.429 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 2549.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
3,2 K RON
Rezultat Net 2021
−5,4 K RON
Total Active 2021
626 RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,4 K RON | 26,9 K RON | 3,2 K RON |
| Venituri totale | 24,4 K RON | 27,0 K RON | 3,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 13,6 K RON | 46,7 K RON | 8,5 K RON |
| Rezultat net | 10,1 K RON | −20,2 K RON | −5,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): −3,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Capitaluri proprii negative: Capitalurile proprii sunt negative în 2021
(−15.336 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor (grad de îndatorare 2549.8% din active).
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante626 RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe537 RON
Numerar89 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,91 |
| Durata încasare (zile) | 62 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-168,0%
Marjă netă
-171,0%
ROA
-867,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,1 K RON | 15,3 K RON | 33,0% |
| 2020 | 10,7 K RON | 790 RON | 1.353,9% |
| 2021 | 16,0 K RON | 626 RON | 2.549,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,4 K RON | 26,9 K RON | 3,2 K RON | ▼ 88,2% |
| Rezultat net | 10,1 K RON | −20,2 K RON | −5,4 K RON | ▲ 73,1% |
| Total active | 15,3 K RON | 790 RON | 626 RON | ▼ 20,8% |
| Capitaluri proprii | 10,3 K RON | −9,9 K RON | −15,3 K RON | ▼ 54,8% |
| Datorii totale | 5,1 K RON | 10,7 K RON | 16,0 K RON | ▲ 49,2% |
| Lichiditate curentă | 3,03 | 0,07 | 0,04 | ▼ 47,0% |
| Marjă netă (%) | 41,28 | -75,07 | -170,99 | ▼ 127,8% |
| Scor bonitate | 87 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2549.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.