ROELAI EXPRES SRL
CUI: 37366044
J11/218/2017
SRL
Caraş-Severin, Municipiul Caransebeş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37366044
Cod înmatriculare
J11/218/2017
EUID
ROONRC.J11/218/2017
Data înmatriculării
2017-04-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Caraş-Severin, Municipiul Caransebeş, Ardealului, 112, 58A, B, 4, 9, 325400
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Municipiul Caransebeş
Stradă:
Ardealului
Număr:
112
Bloc:
58A
Scară:
B
Etaj:
4
Apartament:
9
Cod poștal:
325400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 636.716 RON | 637.891 RON | 573.902 RON | 57.609 RON | 63.989 RON | 173.239 RON | 57.728 RON | 115.511 RON | 81.292 RON | 91.947 RON | 0 RON | 93.763 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2020 | 615.916 RON | 616.379 RON | 517.102 RON | 93.582 RON | 99.277 RON | 212.204 RON | 46.999 RON | 165.205 RON | 124.873 RON | 87.331 RON | 0 RON | 109.681 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 372.754 RON | 373.064 RON | 418.710 RON | −50.832 RON | −45.646 RON | 47.190 RON | 31.203 RON | 15.987 RON | 24.042 RON | 23.148 RON | 0 RON | 509 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 4.034 RON | 4.258 RON | 25.876 RON | −21.743 RON | −21.618 RON | 20.356 RON | 15.868 RON | 4.488 RON | 2.298 RON | 18.058 RON | 0 RON | 2.825 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 3.600 RON | 3.630 RON | 21.667 RON | −18.037 RON | −18.037 RON | 15.457 RON | 2.208 RON | 13.249 RON | −15.739 RON | 31.196 RON | 0 RON | 4.717 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 23.825 RON | 26.346 RON | 6.630 RON | 19.124 RON | 19.716 RON | 31.238 RON | 0 RON | 31.238 RON | 3.384 RON | 27.854 RON | 0 RON | 308 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BĂLAN MIHAELA
administrator
Loc. Sânnicolau Mare, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Alte activităţi anexe transporturilor
- Alte activități poștale și de curier
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
23,8 K RON
Rezultat Net 2024
19,1 K RON
Total Active 2024
31,2 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 636,7 K RON | 615,9 K RON | 372,8 K RON | 4,0 K RON | 3,6 K RON | 23,8 K RON |
| Venituri totale | 637,9 K RON | 616,4 K RON | 373,1 K RON | 4,3 K RON | 3,6 K RON | 26,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 573,9 K RON | 517,1 K RON | 418,7 K RON | 25,9 K RON | 21,7 K RON | 6,6 K RON |
| Rezultat net | 57,6 K RON | 93,6 K RON | −50,8 K RON | −21,7 K RON | −18,0 K RON | 19,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −250,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,12 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 1,11 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante31,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe308 RON
Numerar30,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 77,35 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
82,8%
Marjă netă
80,3%
ROA
61,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 91,9 K RON | 173,2 K RON | 53,1% |
| 2020 | 87,3 K RON | 212,2 K RON | 41,2% |
| 2021 | 23,1 K RON | 47,2 K RON | 49,1% |
| 2022 | 18,1 K RON | 20,4 K RON | 88,7% |
| 2023 | 31,2 K RON | 15,5 K RON | 201,8% |
| 2024 | 27,9 K RON | 31,2 K RON | 89,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 636,7 K RON | 615,9 K RON | 372,8 K RON | 4,0 K RON | 3,6 K RON | 23,8 K RON | ▲ 561,8% |
| Rezultat net | 57,6 K RON | 93,6 K RON | −50,8 K RON | −21,7 K RON | −18,0 K RON | 19,1 K RON | ▲ 206,0% |
| Total active | 173,2 K RON | 212,2 K RON | 47,2 K RON | 20,4 K RON | 15,5 K RON | 31,2 K RON | ▲ 102,1% |
| Capitaluri proprii | 81,3 K RON | 124,9 K RON | 24,0 K RON | 2,3 K RON | −15,7 K RON | 3,4 K RON | ▲ 121,5% |
| Datorii totale | 91,9 K RON | 87,3 K RON | 23,1 K RON | 18,1 K RON | 31,2 K RON | 27,9 K RON | ▼ 10,7% |
| Lichiditate curentă | 1,26 | 1,89 | 0,69 | 0,25 | 0,42 | 1,12 | ▲ 164,1% |
| Marjă netă (%) | 9,05 | 15,19 | -13,64 | -538,99 | -501,03 | 80,27 | ▲ 116,0% |
| Scor bonitate | 67 | 90 | 40 | 32 | 27 | 80 | ▲ 196,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (19,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Grad de îndatorare de 89.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.