C.S.P. TRANSVEST SORINEX SRL

CUI: 26371746 J11/2/2010 SRL Caraş-Severin, Municipiul Caransebeş
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 26371746
Cod înmatriculare J11/2/2010
EUID ROONRC.J11/2/2010
Data înmatriculării 2010-01-06
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 16 ani
Salariați (2022) 1 angajați

Adresă

România, Caraş-Severin, Municipiul Caransebeş, Aleea LILIACULUI, 5, E, 20, 325400

Țară: România
Județ: Caraş-Severin
Localitate: Municipiul Caransebeş
Sector: 0
Stradă: Aleea LILIACULUI
Bloc: 5
Scară: E
Apartament: 20
Cod poștal: 325400

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 259.804 RON 328.880 RON 404.510 RON −78.228 RON −75.630 RON 275.009 RON 126.443 RON 148.566 RON 59.574 RON 215.435 RON 147 RON 143.457 RON 0 RON 0 RON 5
2020 175.222 RON 183.406 RON 222.010 RON −40.346 RON −38.604 RON 264.842 RON 83.169 RON 181.673 RON 19.228 RON 245.614 RON −33 RON 7.042 RON 0 RON 0 RON 2
2021 135.328 RON 189.190 RON 139.867 RON 47.469 RON 49.323 RON 222.706 RON 118.572 RON 104.134 RON 66.697 RON 156.135 RON −33 RON 4.204 RON 0 RON 126 RON 1
2022 0 RON 4.105 RON 46.790 RON −42.807 RON −42.685 RON 138.869 RON 81.279 RON 57.590 RON 23.889 RON 115.106 RON −32 RON 3.684 RON 0 RON 126 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PĂUN CAMELIA DORICA
administrator
Loc. Lugoj, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2019–2022

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2022
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−42.807 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 82.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
0 RON
Rezultat Net 2022
−42,8 K RON
Total Active 2022
138,9 K RON
Scor Bonitate
33/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 33/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2019202020212022
Cifra de afaceri 259,8 K RON 175,2 K RON 135,3 K RON 0 RON
Venituri totale 328,9 K RON 183,4 K RON 189,2 K RON 4,1 K RON
Cheltuieli totale 404,5 K RON 222,0 K RON 139,9 K RON 46,8 K RON
Rezultat net −78,2 K RON −40,3 K RON 47,5 K RON −42,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): −62,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,50 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,50 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,47 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,21 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate81,3 K RON (58.5%)
Active circulante57,6 K RON (41.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe3,7 K RON
Numerar53,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-30,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 215,4 K RON 275,0 K RON 78,3%
2020 245,6 K RON 264,8 K RON 92,7%
2021 156,1 K RON 222,7 K RON 70,1%
2022 115,1 K RON 138,9 K RON 82,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

33
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2019202020212022 YoY
Cifra de afaceri 259,8 K RON 175,2 K RON 135,3 K RON 0 RON –
Rezultat net −78,2 K RON −40,3 K RON 47,5 K RON −42,8 K RON ▼ 190,2%
Total active 275,0 K RON 264,8 K RON 222,7 K RON 138,9 K RON ▼ 37,6%
Capitaluri proprii 59,6 K RON 19,2 K RON 66,7 K RON 23,9 K RON ▼ 64,2%
Datorii totale 215,4 K RON 245,6 K RON 156,1 K RON 115,1 K RON ▼ 26,3%
Lichiditate curentă 0,69 0,74 0,67 0,50 ▼ 25,0%
Marjă netă (%) -30,11 -23,03 35,08 – –
Scor bonitate 37 38 60 33 ▼ 45,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 82.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (33/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.