CHISMONY RUGI SRL
CUI: 31545172
J11/220/2013
SRL
Caraş-Severin, Sat Rugi, Comuna Păltiniş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31545172
Cod înmatriculare
J11/220/2013
EUID
ROONRC.J11/220/2013
Data înmatriculării
2013-04-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Sat Rugi, Comuna Păltiniş, RUGI, 3, 327299
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Sat Rugi, Comuna Păltiniş
Stradă:
RUGI
Număr:
3
Cod poștal:
327299
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2.500 RON | 2.500 RON | 29.481 RON | −27.003 RON | −26.981 RON | 52.531 RON | 0 RON | 52.531 RON | −59.791 RON | 112.322 RON | 51.571 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 45.000 RON | 45.000 RON | 62.932 RON | −18.382 RON | −17.932 RON | 34.671 RON | 0 RON | 34.671 RON | −78.173 RON | 112.844 RON | 16.863 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 56.000 RON | 56.000 RON | 31.329 RON | 24.111 RON | 24.671 RON | 59.125 RON | 0 RON | 59.125 RON | −54.062 RON | 113.187 RON | 16.863 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 56.580 RON | −56.580 RON | −56.580 RON | 59.125 RON | 0 RON | 59.125 RON | −134.753 RON | 193.878 RON | 16.863 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
LUPULESCU-CIUCLEA MARIA-MONICA
administrator
Loc. Caransebeş, Caraş-Severin, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 0240 Activități de servicii anexe silviculturii
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5610 Restaurante
- 7731 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−134.753 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−56.580 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 327.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−56,6 K RON
Total Active 2024
59,1 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,5 K RON | 45,0 K RON | 56,0 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 2,5 K RON | 45,0 K RON | 56,0 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 29,5 K RON | 62,9 K RON | 31,3 K RON | 56,6 K RON |
| Rezultat net | −27,0 K RON | −18,4 K RON | 24,1 K RON | −56,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 16,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−134.753 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante59,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri16,9 K RON
Numerar42,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-95,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 112,3 K RON | 52,5 K RON | 213,8% |
| 2021 | 112,8 K RON | 34,7 K RON | 325,5% |
| 2022 | 113,2 K RON | 59,1 K RON | 191,4% |
| 2024 | 193,9 K RON | 59,1 K RON | 327,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,5 K RON | 45,0 K RON | 56,0 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −27,0 K RON | −18,4 K RON | 24,1 K RON | −56,6 K RON | ▼ 334,7% |
| Total active | 52,5 K RON | 34,7 K RON | 59,1 K RON | 59,1 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −59,8 K RON | −78,2 K RON | −54,1 K RON | −134,8 K RON | ▼ 149,3% |
| Datorii totale | 112,3 K RON | 112,8 K RON | 113,2 K RON | 193,9 K RON | ▲ 71,3% |
| Lichiditate curentă | 0,47 | 0,31 | 0,52 | 0,31 | ▼ 41,6% |
| Marjă netă (%) | -1.080,12 | -40,85 | 43,06 | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 60 | 15 | ▼ 75,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 16,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 327.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.