EDELSTAHL GELAENDER S.R.L.

CUI: 44104399 J11/223/2021 SRL Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44104399

Cod înmatriculare J11/223/2021

EUID ROONRC.J11/223/2021

Data înmatriculării 2021-04-13

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 5 ani

Salariați (2022) 1 angajați

Adresă

România, Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa, BAŞOVĂŢ, 24, 320011

Țară: România

Județ: Caraş-Severin

Localitate: Municipiul Reşiţa

Stradă: BAŞOVĂŢ

Număr: 24

Cod poștal: 320011

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2021	30.188 RON	30.189 RON	61.357 RON	−32.074 RON	−31.168 RON	83.171 RON	0 RON	83.171 RON	−31.874 RON	115.045 RON	68.323 RON	14.750 RON	0 RON	0 RON	1
2022	69.860 RON	70.807 RON	102.972 RON	−32.870 RON	−32.165 RON	208.936 RON	0 RON	208.936 RON	−64.744 RON	273.680 RON	189.331 RON	19.450 RON	0 RON	0 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PANTEA OVIDIU IOAN

administrator

Loc. Lugoj, Timiş, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

4941 Transporturi rutiere de mărfuri

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2022

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2022

•Capitaluri proprii negative (−64.744 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.76) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2022 (−32.870 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 131% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2022

69,9 K RON

Rezultat Net 2022

−32,9 K RON

Total Active 2022

208,9 K RON

Scor Bonitate

32/100

Risc Ridicat — Clasa C

Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2021	2022
Cifra de afaceri	30,2 K RON	69,9 K RON
Venituri totale	30,2 K RON	70,8 K RON
Cheltuieli totale	61,4 K RON	103,0 K RON
Rezultat net	−32,1 K RON	−32,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 109,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−64.744 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,76	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,07	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,00	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,76	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)

Active circulante208,9 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri189,3 K RON

Creanțe19,5 K RON

Numerar155 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	0,37
Durata stocaj (zile)	989
Rotație creanțe (ori/an)	3,59
Durata încasare (zile)	102

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-46,0%

Marjă netă

-47,1%

ROA

-15,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2021	115,0 K RON	83,2 K RON	138,3%
2022	273,7 K RON	208,9 K RON	131,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

din 100 puncte

Clasa C — Risc Ridicat

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2021	2022	YoY
Cifra de afaceri	30,2 K RON	69,9 K RON	▲ 131,4%
Rezultat net	−32,1 K RON	−32,9 K RON	▼ 2,5%
Total active	83,2 K RON	208,9 K RON	▲ 151,2%
Capitaluri proprii	−31,9 K RON	−64,7 K RON	▼ 103,1%
Datorii totale	115,0 K RON	273,7 K RON	▲ 137,9%
Lichiditate curentă	0,72	0,76	▲ 5,6%
Marjă netă (%)	-106,25	-47,05	▲ 55,7%
Scor bonitate	24	32	▲ 33,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 109,5 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 131% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2022.