THREE HEARTS S.R.L.
CUI: 41335070
J1/1231/2019
SRL
Alba, Municipiul Alba Iulia
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41335070
Cod înmatriculare
J1/1231/2019
EUID
ROONRC.J1/1231/2019
Data înmatriculării
2019-07-01
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Alba, Municipiul Alba Iulia, NICOLAE TITULESCU, 6, COLUMNA, D, PARTER, 510096
Țară:
România
Județ:
Alba
Localitate:
Municipiul Alba Iulia
Stradă:
NICOLAE TITULESCU
Număr:
6
Bloc:
COLUMNA
Scară:
D
Etaj:
PARTER
Cod poștal:
510096
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 36.742 RON | 86.131 RON | 65.132 RON | 20.632 RON | 20.999 RON | 132.920 RON | 36.552 RON | 96.368 RON | 20.832 RON | 18.193 RON | 22.320 RON | 50.190 RON | 93.895 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 39.142 RON | 99.179 RON | 119.417 RON | −20.429 RON | −20.238 RON | 68.811 RON | 33.796 RON | 35.015 RON | 403 RON | 28.616 RON | 27.535 RON | 1.806 RON | 39.792 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 37.169 RON | 43.761 RON | 69.288 RON | −25.527 RON | −25.527 RON | 62.636 RON | 27.561 RON | 35.075 RON | −25.124 RON | 56.426 RON | 28.705 RON | 4.766 RON | 31.334 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 24.797 RON | 27.746 RON | 31.014 RON | −3.676 RON | −3.268 RON | 53.020 RON | 22.763 RON | 30.257 RON | −28.800 RON | 55.140 RON | 23.233 RON | 6.881 RON | 26.680 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
STANCA MARIA CRISTINA
administrator
Loc. Braşov, Braşov, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−28.800 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.55) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−3.676 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 104% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
24,8 K RON
Rezultat Net 2022
−3,7 K RON
Total Active 2022
53,0 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 36,7 K RON | 39,1 K RON | 37,2 K RON | 24,8 K RON |
| Venituri totale | 86,1 K RON | 99,2 K RON | 43,8 K RON | 27,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 65,1 K RON | 119,4 K RON | 69,3 K RON | 31,0 K RON |
| Rezultat net | 20,6 K RON | −20,4 K RON | −25,5 K RON | −3,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 25,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−28.800 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate22,8 K RON (42.9%)
Active circulante30,3 K RON (57.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri23,2 K RON
Creanțe6,9 K RON
Numerar143 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,07 |
| Durata stocaj (zile) | 342 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,60 |
| Durata încasare (zile) | 101 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,2%
Marjă netă
-14,8%
ROA
-6,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 18,2 K RON | 132,9 K RON | 13,7% |
| 2020 | 28,6 K RON | 68,8 K RON | 41,6% |
| 2021 | 56,4 K RON | 62,6 K RON | 90,1% |
| 2022 | 55,1 K RON | 53,0 K RON | 104,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 36,7 K RON | 39,1 K RON | 37,2 K RON | 24,8 K RON | ▼ 33,3% |
| Rezultat net | 20,6 K RON | −20,4 K RON | −25,5 K RON | −3,7 K RON | ▲ 85,6% |
| Total active | 132,9 K RON | 68,8 K RON | 62,6 K RON | 53,0 K RON | ▼ 15,4% |
| Capitaluri proprii | 20,8 K RON | 403 RON | −25,1 K RON | −28,8 K RON | ▼ 14,6% |
| Datorii totale | 18,2 K RON | 28,6 K RON | 56,4 K RON | 55,1 K RON | ▼ 2,3% |
| Lichiditate curentă | 5,30 | 1,22 | 0,62 | 0,55 | ▼ 11,7% |
| Marjă netă (%) | 56,15 | -52,19 | -68,68 | -14,82 | ▲ 78,4% |
| Scor bonitate | 77 | 37 | 17 | 24 | ▲ 41,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 25,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 104% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.