HARAMUZ-STEYER SERV SRL
CUI: 37402023
J11/233/2017
SRL
Caraş-Severin, Loc. Anina, Oraş Anina
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37402023
Cod înmatriculare
J11/233/2017
EUID
ROONRC.J11/233/2017
Data înmatriculării
2017-04-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Caraş-Severin, Loc. Anina, Oraş Anina, VICTORIEI, 102, 325100
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Loc. Anina, Oraş Anina
Stradă:
VICTORIEI
Număr:
102
Cod poștal:
325100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 61.825 RON | −61.825 RON | −61.825 RON | 7.515 RON | 0 RON | 7.515 RON | −61.625 RON | 69.140 RON | 4.964 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 76.971 RON | 76.971 RON | 65.234 RON | 11.238 RON | 11.737 RON | 28.458 RON | 0 RON | 28.458 RON | −50.386 RON | 78.844 RON | 23.117 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 7.863 RON | 7.863 RON | 2.532 RON | 5.252 RON | 5.331 RON | 33.789 RON | 0 RON | 33.789 RON | −45.134 RON | 78.923 RON | 22.957 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 22.957 RON | −22.957 RON | −22.957 RON | 20.831 RON | 0 RON | 20.831 RON | −68.092 RON | 88.923 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
HARAMUZ ION-CĂLIN
administrator
Loc. Oraviţa, Caraş-Severin, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−68.092 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−22.957 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 426.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−23,0 K RON
Total Active 2024
20,8 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 77,0 K RON | 7,9 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 77,0 K RON | 7,9 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 61,8 K RON | 65,2 K RON | 2,5 K RON | 23,0 K RON |
| Rezultat net | −61,8 K RON | 11,2 K RON | 5,3 K RON | −23,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−68.092 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,23 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante20,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar20,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-110,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 69,1 K RON | 7,5 K RON | 920,0% |
| 2022 | 78,8 K RON | 28,5 K RON | 277,1% |
| 2023 | 78,9 K RON | 33,8 K RON | 233,6% |
| 2024 | 88,9 K RON | 20,8 K RON | 426,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 77,0 K RON | 7,9 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −61,8 K RON | 11,2 K RON | 5,3 K RON | −23,0 K RON | ▼ 537,1% |
| Total active | 7,5 K RON | 28,5 K RON | 33,8 K RON | 20,8 K RON | ▼ 38,3% |
| Capitaluri proprii | −61,6 K RON | −50,4 K RON | −45,1 K RON | −68,1 K RON | ▼ 50,9% |
| Datorii totale | 69,1 K RON | 78,8 K RON | 78,9 K RON | 88,9 K RON | ▲ 12,7% |
| Lichiditate curentă | 0,11 | 0,36 | 0,43 | 0,23 | ▼ 45,3% |
| Marjă netă (%) | – | 14,60 | 66,79 | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 50 | 42 | 15 | ▼ 64,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 426.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.