TIMI-DELIA&DENIS S.R.L.
CUI: 45936707
J11/234/2022
SRL
Caraş-Severin, Loc. Bocşa, Oraş Bocşa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45936707
Cod înmatriculare
J11/234/2022
EUID
ROONRC.J11/234/2022
Data înmatriculării
2022-04-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Loc. Bocşa, Oraş Bocşa, MĂGURA, 69, 325300, CAM.2
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Loc. Bocşa, Oraş Bocşa
Stradă:
MĂGURA
Număr:
69
Cod poștal:
325300
Completare adresă:
CAM.2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5.200 RON | 4.122 RON | 1.078 RON | 200 RON | 5.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 28.422 RON | −28.422 RON | −28.422 RON | 244.008 RON | 243.917 RON | 91 RON | −28.222 RON | 272.230 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 166.911 RON | 167.300 RON | 299.393 RON | −132.093 RON | −132.093 RON | 206.696 RON | 205.224 RON | 1.472 RON | −160.315 RON | 367.011 RON | 0 RON | 175 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 217.753 RON | 297.922 RON | 314.823 RON | −16.901 RON | −16.901 RON | 169.461 RON | 168.131 RON | 1.330 RON | −177.216 RON | 226.859 RON | 0 RON | 175 RON | 119.818 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
STAN ALINA
administrator
Loc. Reşiţa, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−177.216 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−16.901 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 133.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
217,8 K RON
Rezultat Net 2025
−16,9 K RON
Total Active 2025
169,5 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 166,9 K RON | 217,8 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 167,3 K RON | 297,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 28,4 K RON | 299,4 K RON | 314,8 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | −28,4 K RON | −132,1 K RON | −16,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 301,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−177.216 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate168,1 K RON (99.2%)
Active circulante1,3 K RON (0.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe175 RON
Numerar1,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1.244,30 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,8%
Marjă netă
-7,8%
ROA
-10,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 5,0 K RON | 5,2 K RON | 96,2% |
| 2023 | 272,2 K RON | 244,0 K RON | 111,6% |
| 2024 | 367,0 K RON | 206,7 K RON | 177,6% |
| 2025 | 226,9 K RON | 169,5 K RON | 133,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 166,9 K RON | 217,8 K RON | ▲ 30,5% |
| Rezultat net | 0 RON | −28,4 K RON | −132,1 K RON | −16,9 K RON | ▲ 87,2% |
| Total active | 5,2 K RON | 244,0 K RON | 206,7 K RON | 169,5 K RON | ▼ 18,0% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | −28,2 K RON | −160,3 K RON | −177,2 K RON | ▼ 10,5% |
| Datorii totale | 5,0 K RON | 272,2 K RON | 367,0 K RON | 226,9 K RON | ▼ 38,2% |
| Lichiditate curentă | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | ▲ 47,5% |
| Marjă netă (%) | – | – | -79,14 | -7,76 | ▲ 90,2% |
| Scor bonitate | 28 | 15 | 19 | 32 | ▲ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 301,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 133.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.