FILUPRES SRL
CUI: 11985462
J11/240/1999
SRL
Caraş-Severin, Municipiul Caransebeş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
11985462
Cod înmatriculare
J11/240/1999
EUID
ROONRC.J11/240/1999
Data înmatriculării
1999-07-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
27 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Municipiul Caransebeş, Str. CAZARMII, 9, C, 4, 325400
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Municipiul Caransebeş
Sector:
0
Stradă:
Str. CAZARMII
Bloc:
9
Scară:
C
Apartament:
4
Cod poștal:
325400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 894.266 RON | 974.351 RON | 961.923 RON | 3.001 RON | 12.428 RON | 502.554 RON | 174.868 RON | 327.686 RON | 332.721 RON | 169.833 RON | 207.393 RON | 115.965 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 676.635 RON | 700.127 RON | 691.922 RON | 1.749 RON | 8.205 RON | 545.937 RON | 107.705 RON | 438.232 RON | 334.470 RON | 211.467 RON | 412.832 RON | 22.395 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 777.638 RON | 806.659 RON | 798.939 RON | 465 RON | 7.720 RON | 547.781 RON | 127.912 RON | 419.869 RON | 334.935 RON | 212.846 RON | 348.856 RON | 57.579 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 609.248 RON | 760.748 RON | 754.732 RON | 350 RON | 6.016 RON | 396.879 RON | 322.191 RON | 74.688 RON | 335.228 RON | 61.651 RON | 70.500 RON | 3.227 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 301.006 RON | 302.239 RON | 327.957 RON | −28.680 RON | −25.718 RON | 328.612 RON | 316.929 RON | 11.683 RON | 306.198 RON | 22.414 RON | 8.241 RON | 1.639 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 99.577 RON | 100.417 RON | 131.815 RON | −32.382 RON | −31.398 RON | 340.309 RON | 313.257 RON | 27.052 RON | 273.815 RON | 66.494 RON | 22.330 RON | 2.565 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHICIN TEOFIL
administrator
CARANSEBES,CS
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−32.382 RON)
Cifra de Afaceri 2024
99,6 K RON
Rezultat Net 2024
−32,4 K RON
Total Active 2024
340,3 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 894,3 K RON | 676,6 K RON | 777,6 K RON | 609,2 K RON | 301,0 K RON | 99,6 K RON |
| Venituri totale | 974,4 K RON | 700,1 K RON | 806,7 K RON | 760,7 K RON | 302,2 K RON | 100,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 961,9 K RON | 691,9 K RON | 798,9 K RON | 754,7 K RON | 328,0 K RON | 131,8 K RON |
| Rezultat net | 3,0 K RON | 1,7 K RON | 465 RON | 350 RON | −28,7 K RON | −32,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 32,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 5,12 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate313,3 K RON (92.1%)
Active circulante27,1 K RON (7.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri22,3 K RON
Creanțe2,6 K RON
Numerar2,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,46 |
| Durata stocaj (zile) | 82 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 38,82 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-31,5%
Marjă netă
-32,5%
ROA
-9,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 169,8 K RON | 502,6 K RON | 33,8% |
| 2020 | 211,5 K RON | 545,9 K RON | 38,7% |
| 2021 | 212,8 K RON | 547,8 K RON | 38,9% |
| 2022 | 61,7 K RON | 396,9 K RON | 15,5% |
| 2023 | 22,4 K RON | 328,6 K RON | 6,8% |
| 2024 | 66,5 K RON | 340,3 K RON | 19,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 894,3 K RON | 676,6 K RON | 777,6 K RON | 609,2 K RON | 301,0 K RON | 99,6 K RON | ▼ 66,9% |
| Rezultat net | 3,0 K RON | 1,7 K RON | 465 RON | 350 RON | −28,7 K RON | −32,4 K RON | ▼ 12,9% |
| Total active | 502,6 K RON | 545,9 K RON | 547,8 K RON | 396,9 K RON | 328,6 K RON | 340,3 K RON | ▲ 3,6% |
| Capitaluri proprii | 332,7 K RON | 334,5 K RON | 334,9 K RON | 335,2 K RON | 306,2 K RON | 273,8 K RON | ▼ 10,6% |
| Datorii totale | 169,8 K RON | 211,5 K RON | 212,8 K RON | 61,7 K RON | 22,4 K RON | 66,5 K RON | ▲ 196,7% |
| Lichiditate curentă | 1,93 | 2,07 | 1,97 | 1,21 | 0,52 | 0,41 | ▼ 21,9% |
| Marjă netă (%) | 0,34 | 0,26 | 0,06 | 0,06 | -9,53 | -32,52 | ▼ 241,2% |
| Scor bonitate | 72 | 77 | 72 | 60 | 40 | 35 | ▼ 12,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.