GEPSI MODESI COM SRL
Date generale
Adresă
România, Caraş-Severin, Loc. Băile Herculane, Oraş Băile Herculane, Str. TRANDAFIRILOR, 5, 2, 5, 325200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 286.739 RON | 286.739 RON | 280.423 RON | 3.449 RON | 6.316 RON | 112.042 RON | 17.919 RON | 94.123 RON | 104.768 RON | 7.274 RON | 16.880 RON | 73.402 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 242.177 RON | 242.177 RON | 234.629 RON | 5.128 RON | 7.548 RON | 129.298 RON | 18.149 RON | 111.149 RON | 109.896 RON | 19.402 RON | 10.721 RON | 82.418 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 286,7 K RON | 242,2 K RON |
| Venituri totale | 286,7 K RON | 242,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 280,4 K RON | 234,6 K RON |
| Rezultat net | 3,4 K RON | 5,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 197,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,73 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,18 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,93 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 6,66 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 22,59 |
| Durata stocaj (zile) | 16 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,94 |
| Durata încasare (zile) | 124 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,3 K RON | 112,0 K RON | 6,5% |
| 2020 | 19,4 K RON | 129,3 K RON | 15,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 286,7 K RON | 242,2 K RON | ▼ 15,5% |
| Rezultat net | 3,4 K RON | 5,1 K RON | ▲ 48,7% |
| Total active | 112,0 K RON | 129,3 K RON | ▲ 15,4% |
| Capitaluri proprii | 104,8 K RON | 109,9 K RON | ▲ 4,9% |
| Datorii totale | 7,3 K RON | 19,4 K RON | ▲ 166,7% |
| Lichiditate curentă | 12,94 | 5,73 | ▼ 55,7% |
| Marjă netă (%) | 1,20 | 2,12 | ▲ 76,7% |
| Scor bonitate | 77 | 77 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2020 (5,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (5.73), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.