Interesat să plasezi banner aici? Vezi cum
SAY YES NICO TRANS S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Caraş-Severin, Loc. Oţelu Roşu, Oraş Oţelu Roşu, GĂRII, 24A, 325700
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 566.841 RON | 567.464 RON | 467.671 RON | 94.238 RON | 99.793 RON | 314.687 RON | 212.241 RON | 102.446 RON | 136.438 RON | 178.249 RON | 0 RON | 37.589 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 593.808 RON | 593.907 RON | 622.848 RON | −39.947 RON | −28.941 RON | 464.983 RON | 356.527 RON | 108.456 RON | 96.491 RON | 368.492 RON | 0 RON | 66.963 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 342.334 RON | 342.353 RON | 379.140 RON | −38.881 RON | −36.787 RON | 288.813 RON | 251.747 RON | 37.066 RON | 57.610 RON | 231.203 RON | 325 RON | 26.631 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Caraş-Severin, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4941 — Transporturi rutiere de mărfuri
Top format din 305 companii din județul Caraş-Severin. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−38.881 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 80.1% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 566,8 K RON | 593,8 K RON | 342,3 K RON |
| Venituri totale | 567,5 K RON | 593,9 K RON | 342,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 467,7 K RON | 622,8 K RON | 379,1 K RON |
| Rezultat net | 94,2 K RON | −39,9 K RON | −38,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 276,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,25 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.053,34 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,85 |
| Durata încasare (zile) | 28 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 178,2 K RON | 314,7 K RON | 56,6% |
| 2024 | 368,5 K RON | 465,0 K RON | 79,3% |
| 2025 | 231,2 K RON | 288,8 K RON | 80,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 566,8 K RON | 593,8 K RON | 342,3 K RON | ▼ 42,3% |
| Rezultat net | 94,2 K RON | −39,9 K RON | −38,9 K RON | ▲ 2,7% |
| Total active | 314,7 K RON | 465,0 K RON | 288,8 K RON | ▼ 37,9% |
| Capitaluri proprii | 136,4 K RON | 96,5 K RON | 57,6 K RON | ▼ 40,3% |
| Datorii totale | 178,2 K RON | 368,5 K RON | 231,2 K RON | ▼ 37,3% |
| Lichiditate curentă | 0,57 | 0,29 | 0,16 | ▼ 45,5% |
| Marjă netă (%) | 16,63 | -6,73 | -11,36 | ▼ 68,8% |
| Scor bonitate | 65 | 32 | 32 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 80.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.