PETRE & ZIAD SRL

CUI: 36956020 J11/25/2017 SRL Caraş-Severin, Loc. Oţelu Roşu, Oraş Oţelu Roşu
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 36956020
Cod înmatriculare J11/25/2017
EUID ROONRC.J11/25/2017
Data înmatriculării 2017-01-27
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 9 ani
Salariați (2021) 1 angajați

Adresă

România, Caraş-Severin, Loc. Oţelu Roşu, Oraş Oţelu Roşu, REVOLUŢIEI, 171A, 325700

Țară: România
Județ: Caraş-Severin
Localitate: Loc. Oţelu Roşu, Oraş Oţelu Roşu
Stradă: REVOLUŢIEI
Număr: 171A
Cod poștal: 325700

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 135.750 RON 136.867 RON 134.719 RON 779 RON 2.148 RON 18.289 RON 4.400 RON 13.889 RON −74.682 RON 92.971 RON 11.438 RON 978 RON 0 RON 0 RON 1
2020 160.081 RON 167.076 RON 183.171 RON −17.200 RON −16.095 RON 11.788 RON 3.033 RON 8.755 RON −91.882 RON 103.670 RON 6.593 RON 978 RON 0 RON 0 RON 1
2021 138.200 RON 138.713 RON 130.815 RON 6.510 RON 7.898 RON 7.677 RON 2.267 RON 5.410 RON −85.372 RON 93.049 RON 1.563 RON 978 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MORARU IOSIF-ALIN
administrator
Comuna Bozovici, Caraş-Severin, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Capitaluri proprii negative (−85.372 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 1212.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
138,2 K RON
Rezultat Net 2021
6,5 K RON
Total Active 2021
7,7 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 135,8 K RON 160,1 K RON 138,2 K RON
Venituri totale 136,9 K RON 167,1 K RON 138,7 K RON
Cheltuieli totale 134,7 K RON 183,2 K RON 130,8 K RON
Rezultat net 779 RON −17,2 K RON 6,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 147,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−85.372 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,06 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,04 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,08 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,3 K RON (29.5%)
Active circulante5,4 K RON (70.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,6 K RON
Creanțe978 RON
Numerar2,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 88,42
Durata stocaj (zile) 4
Rotație creanțe (ori/an) 141,31
Durata încasare (zile) 3

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
5,7%
Marjă netă
4,7%
ROA
84,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 93,0 K RON 18,3 K RON 508,3%
2020 103,7 K RON 11,8 K RON 879,5%
2021 93,0 K RON 7,7 K RON 1.212,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 135,8 K RON 160,1 K RON 138,2 K RON ▼ 13,7%
Rezultat net 779 RON −17,2 K RON 6,5 K RON ▲ 137,8%
Total active 18,3 K RON 11,8 K RON 7,7 K RON ▼ 34,9%
Capitaluri proprii −74,7 K RON −91,9 K RON −85,4 K RON ▲ 7,1%
Datorii totale 93,0 K RON 103,7 K RON 93,0 K RON ▼ 10,2%
Lichiditate curentă 0,15 0,08 0,06 ▼ 31,2%
Marjă netă (%) 0,57 -10,74 4,71 ▲ 143,9%
Scor bonitate 32 19 32 ▲ 68,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2021 (6,5 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 147,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 1212.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.