DELTA REV PRIM S.R.L.
CUI: 28428245
J11/253/2011
SRL
Caraş-Severin, Municipiul Caransebeş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28428245
Cod înmatriculare
J11/253/2011
EUID
ROONRC.J11/253/2011
Data înmatriculării
2011-05-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Municipiul Caransebeş, ORŞOVEI, 6, 5, 325400, Spaţiu Comercial
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Municipiul Caransebeş
Stradă:
ORŞOVEI
Număr:
6
Apartament:
5
Cod poștal:
325400
Completare adresă:
Spaţiu Comercial
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 19.305 RON | −19.305 RON | −19.305 RON | 5.029 RON | 0 RON | 5.029 RON | −95.350 RON | 100.379 RON | 0 RON | 5.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 68.019 RON | 68.032 RON | 54.481 RON | 11.510 RON | 13.551 RON | 36.100 RON | 0 RON | 36.100 RON | −83.840 RON | 119.940 RON | 1.933 RON | 23.092 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 211.263 RON | 212.583 RON | 205.114 RON | 4.270 RON | 7.469 RON | 49.810 RON | 4.371 RON | 45.439 RON | −79.571 RON | 129.381 RON | 5.456 RON | 28.530 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 312.696 RON | 313.654 RON | 273.996 RON | 36.521 RON | 39.658 RON | 49.660 RON | 10.687 RON | 38.973 RON | −43.050 RON | 92.710 RON | 1.553 RON | 28.530 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 263.264 RON | 273.541 RON | 206.878 RON | 63.982 RON | 66.663 RON | 72.745 RON | 7.458 RON | 65.287 RON | 20.932 RON | 51.813 RON | 22.681 RON | 28.481 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 232.432 RON | 239.464 RON | 288.530 RON | −49.066 RON | −49.066 RON | 17.584 RON | 4.121 RON | 13.463 RON | −28.134 RON | 45.718 RON | 1.793 RON | 4.109 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PINTILIE DRAGOŞ
administrator
Loc. Caransebeş, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−28.134 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−49.066 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 260% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
232,4 K RON
Rezultat Net 2024
−49,1 K RON
Total Active 2024
17,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 68,0 K RON | 211,3 K RON | 312,7 K RON | 263,3 K RON | 232,4 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 68,0 K RON | 212,6 K RON | 313,7 K RON | 273,5 K RON | 239,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 19,3 K RON | 54,5 K RON | 205,1 K RON | 274,0 K RON | 206,9 K RON | 288,5 K RON |
| Rezultat net | −19,3 K RON | 11,5 K RON | 4,3 K RON | 36,5 K RON | 64,0 K RON | −49,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 366,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−28.134 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,1 K RON (23.4%)
Active circulante13,5 K RON (76.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,8 K RON
Creanțe4,1 K RON
Numerar7,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 129,63 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 56,57 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-21,1%
Marjă netă
-21,1%
ROA
-279,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 100,4 K RON | 5,0 K RON | 1.996,0% |
| 2020 | 119,9 K RON | 36,1 K RON | 332,2% |
| 2021 | 129,4 K RON | 49,8 K RON | 259,8% |
| 2022 | 92,7 K RON | 49,7 K RON | 186,7% |
| 2023 | 51,8 K RON | 72,7 K RON | 71,2% |
| 2024 | 45,7 K RON | 17,6 K RON | 260,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 68,0 K RON | 211,3 K RON | 312,7 K RON | 263,3 K RON | 232,4 K RON | ▼ 11,7% |
| Rezultat net | −19,3 K RON | 11,5 K RON | 4,3 K RON | 36,5 K RON | 64,0 K RON | −49,1 K RON | ▼ 176,7% |
| Total active | 5,0 K RON | 36,1 K RON | 49,8 K RON | 49,7 K RON | 72,7 K RON | 17,6 K RON | ▼ 75,8% |
| Capitaluri proprii | −95,4 K RON | −83,8 K RON | −79,6 K RON | −43,1 K RON | 20,9 K RON | −28,1 K RON | ▼ 234,4% |
| Datorii totale | 100,4 K RON | 119,9 K RON | 129,4 K RON | 92,7 K RON | 51,8 K RON | 45,7 K RON | ▼ 11,8% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,30 | 0,35 | 0,42 | 1,26 | 0,29 | ▼ 76,6% |
| Marjă netă (%) | – | 16,92 | 2,02 | 11,68 | 24,30 | -21,11 | ▼ 186,9% |
| Scor bonitate | 22 | 50 | 40 | 55 | 75 | 12 | ▼ 84,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 366,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 260% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.