RUMANOCAT SRL
CUI: 23689142
J11/261/2014
SRL
Caraş-Severin, Sat Berzovia, Comuna Berzovia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23689142
Cod înmatriculare
J11/261/2014
EUID
ROONRC.J11/261/2014
Data înmatriculării
2014-06-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Sat Berzovia, Comuna Berzovia, BERZOVIA, 517, 327030
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Sat Berzovia, Comuna Berzovia
Stradă:
BERZOVIA
Număr:
517
Cod poștal:
327030
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 318.853 RON | 395.799 RON | 230.735 RON | 148.210 RON | 165.064 RON | 514.457 RON | 146.154 RON | 368.303 RON | 66.941 RON | 447.516 RON | 337.636 RON | 17.528 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 236.237 RON | 468.438 RON | 461.787 RON | 5.531 RON | 6.651 RON | 621.000 RON | 160.993 RON | 460.007 RON | 72.472 RON | 548.528 RON | 319.353 RON | 133.553 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 325.108 RON | 333.519 RON | 321.012 RON | 10.079 RON | 12.507 RON | 684.559 RON | 213.563 RON | 470.996 RON | 82.551 RON | 602.008 RON | 292.002 RON | 177.353 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 94.047 RON | 192.248 RON | 276.949 RON | −84.701 RON | −84.701 RON | 782.040 RON | 188.238 RON | 593.802 RON | 6.811 RON | 775.229 RON | 303.983 RON | 288.993 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 187.758 RON | 407.260 RON | 248.631 RON | 157.272 RON | 158.629 RON | 1.126.823 RON | 163.902 RON | 962.921 RON | 168.278 RON | 958.545 RON | 533.464 RON | 412.203 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 108.545 RON | 183.532 RON | 222.362 RON | −38.830 RON | −38.830 RON | 1.182.843 RON | 144.864 RON | 1.037.979 RON | 130.832 RON | 1.052.011 RON | 508.578 RON | 500.187 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CARLES GILABERT JUAN MIGUEL
administrator
TORTOSA, Spania
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−38.830 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
108,5 K RON
Rezultat Net 2024
−38,8 K RON
Total Active 2024
1,18 M RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 318,9 K RON | 236,2 K RON | 325,1 K RON | 94,0 K RON | 187,8 K RON | 108,5 K RON |
| Venituri totale | 395,8 K RON | 468,4 K RON | 333,5 K RON | 192,2 K RON | 407,3 K RON | 183,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 230,7 K RON | 461,8 K RON | 321,0 K RON | 276,9 K RON | 248,6 K RON | 222,4 K RON |
| Rezultat net | 148,2 K RON | 5,5 K RON | 10,1 K RON | −84,7 K RON | 157,3 K RON | −38,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 69,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,50 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate144,9 K RON (12.2%)
Active circulante1,04 M RON (87.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri508,6 K RON
Creanțe500,2 K RON
Numerar29,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,21 |
| Durata stocaj (zile) | 1.710 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,22 |
| Durata încasare (zile) | 1.682 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-35,8%
Marjă netă
-35,8%
ROA
-3,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 447,5 K RON | 514,5 K RON | 87,0% |
| 2020 | 548,5 K RON | 621,0 K RON | 88,3% |
| 2021 | 602,0 K RON | 684,6 K RON | 87,9% |
| 2022 | 775,2 K RON | 782,0 K RON | 99,1% |
| 2023 | 958,5 K RON | 1,13 M RON | 85,1% |
| 2024 | 1,05 M RON | 1,18 M RON | 88,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 318,9 K RON | 236,2 K RON | 325,1 K RON | 94,0 K RON | 187,8 K RON | 108,5 K RON | ▼ 42,2% |
| Rezultat net | 148,2 K RON | 5,5 K RON | 10,1 K RON | −84,7 K RON | 157,3 K RON | −38,8 K RON | ▼ 124,7% |
| Total active | 514,5 K RON | 621,0 K RON | 684,6 K RON | 782,0 K RON | 1,13 M RON | 1,18 M RON | ▲ 5,0% |
| Capitaluri proprii | 66,9 K RON | 72,5 K RON | 82,6 K RON | 6,8 K RON | 168,3 K RON | 130,8 K RON | ▼ 22,3% |
| Datorii totale | 447,5 K RON | 548,5 K RON | 602,0 K RON | 775,2 K RON | 958,5 K RON | 1,05 M RON | ▲ 9,8% |
| Lichiditate curentă | 0,82 | 0,84 | 0,78 | 0,77 | 1,00 | 0,99 | ▼ 1,8% |
| Marjă netă (%) | 46,48 | 2,34 | 3,10 | -90,06 | 83,76 | -35,77 | ▼ 142,7% |
| Scor bonitate | 60 | 50 | 58 | 23 | 80 | 30 | ▼ 62,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 88.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.