DELTA TAPAE SRL
CUI: 37448160
J11/263/2017
SRL
Caraş-Severin, Municipiul Caransebeş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37448160
Cod înmatriculare
J11/263/2017
EUID
ROONRC.J11/263/2017
Data înmatriculării
2017-04-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Municipiul Caransebeş, CLOŞCA, 26, 325400
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Municipiul Caransebeş
Stradă:
CLOŞCA
Număr:
26
Cod poștal:
325400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.411 RON | 4.411 RON | 2.326 RON | 2.085 RON | 2.085 RON | 15.211 RON | 322 RON | 14.889 RON | 7.451 RON | 7.797 RON | 89 RON | 5.857 RON | 0 RON | 37 RON | 0 |
| 2020 | 44.291 RON | 44.291 RON | 0 RON | 42.962 RON | 44.291 RON | 59.502 RON | 322 RON | 59.180 RON | 50.413 RON | 9.126 RON | 89 RON | 50.054 RON | 0 RON | 37 RON | 0 |
| 2021 | 45.222 RON | 45.232 RON | 1.205 RON | 42.697 RON | 44.027 RON | 138.270 RON | 322 RON | 137.948 RON | 93.110 RON | 45.197 RON | 89 RON | 62.375 RON | 0 RON | 37 RON | 0 |
| 2022 | 84.051 RON | 84.082 RON | 23.413 RON | 58.804 RON | 60.669 RON | 203.131 RON | 4.894 RON | 198.237 RON | 151.914 RON | 51.254 RON | 5.396 RON | 66.605 RON | 0 RON | 37 RON | 1 |
| 2023 | 146.374 RON | 146.397 RON | 92.803 RON | 52.346 RON | 53.594 RON | 250.606 RON | 4.111 RON | 246.495 RON | 204.260 RON | 46.383 RON | 0 RON | 193.463 RON | 0 RON | 37 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
AXINIA CĂLIN-COSTIN
administrator
Loc. Caransebeş, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- 0124 Cultivarea fructelor semințoase și sâmburoase
- 0149 Creşterea altor animale
- 3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
- 3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării
- 3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2023
146,4 K RON
Rezultat Net 2023
52,3 K RON
Total Active 2023
250,6 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,4 K RON | 44,3 K RON | 45,2 K RON | 84,1 K RON | 146,4 K RON |
| Venituri totale | 4,4 K RON | 44,3 K RON | 45,2 K RON | 84,1 K RON | 146,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,3 K RON | 0 RON | 1,2 K RON | 23,4 K RON | 92,8 K RON |
| Rezultat net | 2,1 K RON | 43,0 K RON | 42,7 K RON | 58,8 K RON | 52,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 162,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,31 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,31 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,14 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 5,40 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,1 K RON (1.6%)
Active circulante246,5 K RON (98.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe193,5 K RON
Numerar53,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,76 |
| Durata încasare (zile) | 482 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
36,6%
Marjă netă
35,8%
ROA
20,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,8 K RON | 15,2 K RON | 51,3% |
| 2020 | 9,1 K RON | 59,5 K RON | 15,3% |
| 2021 | 45,2 K RON | 138,3 K RON | 32,7% |
| 2022 | 51,3 K RON | 203,1 K RON | 25,2% |
| 2023 | 46,4 K RON | 250,6 K RON | 18,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,4 K RON | 44,3 K RON | 45,2 K RON | 84,1 K RON | 146,4 K RON | ▲ 74,1% |
| Rezultat net | 2,1 K RON | 43,0 K RON | 42,7 K RON | 58,8 K RON | 52,3 K RON | ▼ 11,0% |
| Total active | 15,2 K RON | 59,5 K RON | 138,3 K RON | 203,1 K RON | 250,6 K RON | ▲ 23,4% |
| Capitaluri proprii | 7,5 K RON | 50,4 K RON | 93,1 K RON | 151,9 K RON | 204,3 K RON | ▲ 34,5% |
| Datorii totale | 7,8 K RON | 9,1 K RON | 45,2 K RON | 51,3 K RON | 46,4 K RON | ▼ 9,5% |
| Lichiditate curentă | 1,91 | 6,48 | 3,05 | 3,87 | 5,31 | ▲ 37,4% |
| Marjă netă (%) | 47,27 | 97,00 | 94,42 | 69,96 | 35,76 | ▼ 48,9% |
| Scor bonitate | 77 | 100 | 80 | 100 | 95 | ▼ 5,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (52,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (5.31), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 162,0 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.