WORTEXCLEANING S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Alba, Sat Unirea, Comuna Unirea, TRAIAN, 878, 517785
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 725.509 RON | 743.838 RON | 571.785 RON | 142.216 RON | 172.053 RON | 249.157 RON | 66.213 RON | 182.944 RON | 115.432 RON | 71.740 RON | 17.201 RON | 132.020 RON | 61.985 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 158.205 RON | 212.205 RON | 206.928 RON | 2.548 RON | 5.277 RON | 64.326 RON | 25.786 RON | 38.540 RON | 31.370 RON | 8.037 RON | 6.895 RON | 31.594 RON | 24.919 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 725,5 K RON | 158,2 K RON |
| Venituri totale | 743,8 K RON | 212,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 571,8 K RON | 206,9 K RON |
| Rezultat net | 142,2 K RON | 2,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −409,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,80 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,94 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 8,00 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 22,94 |
| Durata stocaj (zile) | 16 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,01 |
| Durata încasare (zile) | 73 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 71,7 K RON | 249,2 K RON | 28,8% |
| 2024 | 8,0 K RON | 64,3 K RON | 12,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 725,5 K RON | 158,2 K RON | ▼ 78,2% |
| Rezultat net | 142,2 K RON | 2,5 K RON | ▼ 98,2% |
| Total active | 249,2 K RON | 64,3 K RON | ▼ 74,2% |
| Capitaluri proprii | 115,4 K RON | 31,4 K RON | ▼ 72,8% |
| Datorii totale | 71,7 K RON | 8,0 K RON | ▼ 88,8% |
| Lichiditate curentă | 2,55 | 4,80 | ▲ 88,0% |
| Marjă netă (%) | 19,60 | 1,61 | ▼ 91,8% |
| Scor bonitate | 82 | 72 | ▼ 12,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.8), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.